| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-03-04 | 1018625.16元 | 16760.04元 | 1.67% | 0元 | 499355元 | 49.02% | 1001865.12元 | 查看快照 |
| 2020-03-03 | 1001865.12元 | 6673.33元 | 0.67% | 0元 | 331159元 | 33.05% | 995191.79元 | 查看快照 |
| 2020-03-02 | 995191.79元 | 6291.41元 | 0.64% | 0元 | 293759元 | 29.52% | 988900.38元 | 查看快照 |
| 2020-02-28 | 988900.38元 | -13680.92元 | -1.36% | 0元 | 169742元 | 17.16% | 1002581.3元 | 查看快照 |
| 2020-02-27 | 1002581.3元 | 3299.04元 | 0.33% | 0元 | 409471元 | 40.84% | 999282.26元 | 查看快照 |
| 2020-02-26 | 999282.26元 | 2215.3元 | 0.22% | 0元 | 211820元 | 21.2% | 997066.96元 | 查看快照 |
| 2020-02-25 | 997066.96元 | 3568.74元 | 0.36% | 0元 | 254081元 | 25.48% | 993498.22元 | 查看快照 |
| 2020-02-24 | 993498.22元 | 12600.3元 | 1.28% | 0元 | 347324元 | 34.96% | 980897.92元 | 查看快照 |
| 2020-02-21 | 980897.92元 | 9040.75元 | 0.93% | 0元 | 474676元 | 48.39% | 971857.17元 | 查看快照 |
| 2020-02-20 | 971857.17元 | 11742.23元 | 1.22% | 0元 | 516840元 | 53.18% | 960114.94元 | 查看快照 |
| 2020-02-19 | 960114.94元 | 629.12元 | 0.07% | 0元 | 431111元 | 44.9% | 959485.82元 | 查看快照 |
| 2020-02-18 | 959485.82元 | 15326.65元 | 1.62% | 0元 | 469318元 | 48.91% | 944159.17元 | 查看快照 |
| 2020-02-17 | 944159.17元 | 10168.74元 | 1.09% | 0元 | 503217元 | 53.3% | 933990.43元 | 查看快照 |
| 2020-02-14 | 933990.43元 | 1676.97元 | 0.18% | 0元 | 264164元 | 28.28% | 932313.46元 | 查看快照 |
| 2020-02-13 | 932313.46元 | -3443.39元 | -0.37% | 0元 | 301834元 | 32.37% | 935756.85元 | 查看快照 |
| 2020-02-12 | 935756.85元 | 3765.95元 | 0.4% | 0元 | 421782元 | 45.07% | 931990.9元 | 查看快照 |
| 2020-02-11 | 931990.9元 | -6153.43元 | -0.66% | 0元 | 99251元 | 10.65% | 938144.33元 | 查看快照 |
| 2020-02-10 | 938144.33元 | -3316.75元 | -0.35% | 0元 | 220792元 | 23.53% | 941461.08元 | 查看快照 |
| 2020-02-07 | 941461.08元 | 5808.24元 | 0.62% | 0元 | 224250元 | 23.82% | 935652.84元 | 查看快照 |
| 2020-02-06 | 935652.84元 | 5405.36元 | 0.58% | 0元 | 222067元 | 23.73% | 930247.48元 | 查看快照 |