| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-19 | 567158.74元 | 328.64元 | 0.06% | 491559.74元 | 68844元 | 12.14% | 566830.1元 | 查看快照 |
| 2022-10-18 | 566830.1元 | -265.12元 | -0.05% | 507285.1元 | 52790元 | 9.31% | 567095.22元 | 查看快照 |
| 2022-10-17 | 567095.22元 | 1792元 | 0.32% | 487582.22元 | 72758元 | 12.83% | 565303.22元 | 查看快照 |
| 2022-10-14 | 565303.22元 | -184元 | -0.03% | 509196.22元 | 49352元 | 8.73% | 565487.22元 | 查看快照 |
| 2022-10-13 | 565487.22元 | 1454.21元 | 0.26% | 522376.22元 | 36356元 | 6.43% | 564033.01元 | 查看快照 |
| 2022-10-12 | 564033.01元 | -20元 | -0% | 525185.01元 | 32093元 | 5.69% | 564053.01元 | 查看快照 |
| 2022-10-11 | 564053.01元 | 0元 | 0% | 557298.01元 | 0元 | 0% | 564053.01元 | 查看快照 |
| 2022-10-10 | 564053.01元 | -91.99元 | -0.02% | 557298.01元 | 0元 | 0% | 564145元 | 查看快照 |
| 2022-09-30 | 564145元 | 28284.04元 | 5.28% | 478770元 | 78620元 | 13.94% | 535860.96元 | 查看快照 |
| 2022-09-29 | 535860.96元 | 26000元 | 5.1% | 243185.96元 | 285920元 | 53.36% | 509860.96元 | 查看快照 |
| 2022-09-28 | 509860.96元 | 23600元 | 4.85% | 243185.96元 | 259920元 | 50.98% | 486260.96元 | 查看快照 |
| 2022-09-27 | 486260.96元 | 21520元 | 4.63% | 243185.96元 | 236320元 | 48.6% | 464740.96元 | 查看快照 |
| 2022-09-26 | 464740.96元 | -2480元 | -0.53% | 243185.96元 | 214800元 | 46.22% | 467220.96元 | 查看快照 |
| 2022-09-23 | 467220.96元 | -2640元 | -0.56% | 243185.96元 | 217280元 | 46.5% | 469860.96元 | 查看快照 |
| 2022-09-22 | 469860.96元 | -2080元 | -0.44% | 243185.96元 | 219920元 | 46.81% | 471940.96元 | 查看快照 |
| 2022-09-21 | 471940.96元 | -2875元 | -0.61% | 243185.96元 | 222000元 | 47.04% | 474815.96元 | 查看快照 |
| 2022-09-20 | 474815.96元 | 775元 | 0.16% | 270940.96元 | 197120元 | 41.52% | 474040.96元 | 查看快照 |
| 2022-09-19 | 474040.96元 | -3205元 | -0.67% | 299105.96元 | 168180元 | 35.48% | 477245.96元 | 查看快照 |
| 2022-09-16 | 477245.96元 | -3405元 | -0.71% | 327140.96元 | 143350元 | 30.04% | 480650.96元 | 查看快照 |
| 2022-09-15 | 480650.96元 | -1535.02元 | -0.32% | 355815.96元 | 118080元 | 24.57% | 482185.98元 | 查看快照 |