| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-16 | 568163.44元 | 146元 | 0.03% | 462079.44元 | 99329元 | 17.48% | 568017.44元 | 查看快照 |
| 2022-11-15 | 568017.44元 | 687.52元 | 0.12% | 481368.44元 | 79894元 | 14.07% | 567329.92元 | 查看快照 |
| 2022-11-14 | 567329.92元 | -419元 | -0.07% | 451238.92元 | 109336元 | 19.27% | 567748.92元 | 查看快照 |
| 2022-11-11 | 567748.92元 | -400元 | -0.07% | 460503.92元 | 100490元 | 17.7% | 568148.92元 | 查看快照 |
| 2022-11-10 | 568148.92元 | -2638.47元 | -0.46% | 471575.92元 | 89818元 | 15.81% | 570787.39元 | 查看快照 |
| 2022-11-09 | 570787.39元 | 1160.9元 | 0.2% | 471595.39元 | 92437元 | 16.19% | 569626.49元 | 查看快照 |
| 2022-11-08 | 569626.49元 | -2230元 | -0.39% | 483612.49元 | 79259元 | 13.91% | 571856.49元 | 查看快照 |
| 2022-11-07 | 571856.49元 | 0元 | 0% | 483612.49元 | 81489元 | 14.25% | 571856.49元 | 查看快照 |
| 2022-11-04 | 571856.49元 | 1724.9元 | 0.3% | 483612.49元 | 81489元 | 14.25% | 570131.59元 | 查看快照 |
| 2022-11-03 | 570131.59元 | 608元 | 0.11% | 448606.59元 | 114770元 | 20.13% | 569523.59元 | 查看快照 |
| 2022-11-02 | 569523.59元 | 3908.97元 | 0.69% | 448606.59元 | 114162元 | 20.05% | 565614.62元 | 查看快照 |
| 2022-11-01 | 565614.62元 | 4084.28元 | 0.73% | 465363.62元 | 93496元 | 16.53% | 561530.34元 | 查看快照 |
| 2022-10-31 | 561530.34元 | 143.39元 | 0.03% | 434301.34元 | 120474元 | 21.45% | 561386.95元 | 查看快照 |
| 2022-10-28 | 561386.95元 | -4265元 | -0.75% | 436967.95元 | 117664元 | 20.96% | 565651.95元 | 查看快照 |
| 2022-10-27 | 565651.95元 | -3024.61元 | -0.53% | 449752.95元 | 109144元 | 19.3% | 568676.56元 | 查看快照 |
| 2022-10-26 | 568676.56元 | 1490.79元 | 0.26% | 477627.56元 | 84294元 | 14.82% | 567185.77元 | 查看快照 |
| 2022-10-25 | 567185.77元 | 2144.05元 | 0.38% | 483476.77元 | 76954元 | 13.57% | 565041.72元 | 查看快照 |
| 2022-10-24 | 565041.72元 | -378.35元 | -0.07% | 481822.72元 | 76464元 | 13.53% | 565420.07元 | 查看快照 |
| 2022-10-21 | 565420.07元 | 226.33元 | 0.04% | 494011.07元 | 64654元 | 11.43% | 565193.74元 | 查看快照 |
| 2022-10-20 | 565193.74元 | -1965元 | -0.35% | 485524.74元 | 72914元 | 12.9% | 567158.74元 | 查看快照 |