交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-07-05 | 51082527.01元 | -60000元 | -0.12% | 51.01元 | 51082476元 | 100% | 51142527.01元 | 查看快照 |
2022-07-04 | 51142527.01元 | 211902元 | 0.42% | 51.01元 | 51142476元 | 100% | 50930625.01元 | 查看快照 |
2022-07-01 | 50930625.01元 | -463804元 | -0.9% | 51.01元 | 50930574元 | 100% | 51394429.01元 | 查看快照 |
2022-06-30 | 51394429.01元 | 508098元 | 1% | 51.01元 | 51394378元 | 100% | 50886331.01元 | 查看快照 |
2022-06-29 | 50886331.01元 | -1011412元 | -1.95% | 51.01元 | 50886280元 | 100% | 51897743.01元 | 查看快照 |
2022-06-28 | 51897743.01元 | 623804元 | 1.22% | 51.01元 | 51897692元 | 100% | 51273939.01元 | 查看快照 |
2022-06-27 | 51273939.01元 | 636771.04元 | 1.26% | 51.01元 | 51273888元 | 100% | 50637167.97元 | 查看快照 |
2022-06-24 | 50637167.97元 | 100000元 | 0.2% | 18997167.97元 | 31640000元 | 62.48% | 50537167.97元 | 查看快照 |
2022-06-23 | 50537167.97元 | 320000元 | 0.64% | 18997167.97元 | 31540000元 | 62.41% | 50217167.97元 | 查看快照 |
2022-06-22 | 50217167.97元 | -580000元 | -1.14% | 18997167.97元 | 31220000元 | 62.17% | 50797167.97元 | 查看快照 |
2022-06-21 | 50797167.97元 | -20000元 | -0.04% | 18997167.97元 | 31800000元 | 62.6% | 50817167.97元 | 查看快照 |
2022-06-20 | 50817167.97元 | -140000元 | -0.27% | 18997167.97元 | 31820000元 | 62.62% | 50957167.97元 | 查看快照 |
2022-06-17 | 50957167.97元 | 20000元 | 0.04% | 18997167.97元 | 31960000元 | 62.72% | 50937167.97元 | 查看快照 |
2022-06-16 | 50937167.97元 | -680000元 | -1.32% | 18997167.97元 | 31940000元 | 62.7% | 51617167.97元 | 查看快照 |
2022-06-15 | 51617167.97元 | 1200000元 | 2.38% | 18997167.97元 | 32620000元 | 63.2% | 50417167.97元 | 查看快照 |
2022-06-14 | 50417167.97元 | 460000元 | 0.92% | 18997167.97元 | 31420000元 | 62.32% | 49957167.97元 | 查看快照 |
2022-06-13 | 49957167.97元 | -780000元 | -1.54% | 18997167.97元 | 30960000元 | 61.97% | 50737167.97元 | 查看快照 |
2022-06-10 | 50737167.97元 | 20000元 | 0.04% | 18997167.97元 | 31740000元 | 62.56% | 50717167.97元 | 查看快照 |
2022-06-09 | 50717167.97元 | 220000元 | 0.44% | 18997167.97元 | 31720000元 | 62.54% | 50497167.97元 | 查看快照 |
2022-06-08 | 50497167.97元 | 160000元 | 0.32% | 18997167.97元 | 31500000元 | 62.38% | 50337167.97元 | 查看快照 |