| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-07-10 | 101096.45元 | 142元 | 0.14% | 49675.45元 | 51421元 | 50.86% | 100954.45元 | 查看快照 |
| 2018-07-09 | 100954.45元 | 1143元 | 1.15% | 49675.45元 | 51279元 | 50.79% | 99811.45元 | 查看快照 |
| 2018-07-06 | 99811.45元 | 792元 | 0.8% | 49675.45元 | 50136元 | 50.23% | 99019.45元 | 查看快照 |
| 2018-07-05 | 99019.45元 | -1508元 | -1.5% | 49675.45元 | 49344元 | 49.83% | 100527.45元 | 查看快照 |
| 2018-07-04 | 100527.45元 | -1130元 | -1.11% | 49675.45元 | 50852元 | 50.59% | 101657.45元 | 查看快照 |
| 2018-07-03 | 101657.45元 | 1880.75元 | 1.88% | 49675.45元 | 51982元 | 51.13% | 99776.7元 | 查看快照 |
| 2018-07-02 | 99776.7元 | -752元 | -0.75% | 41690.7元 | 58086元 | 58.22% | 100528.7元 | 查看快照 |
| 2018-06-29 | 100528.7元 | 2101元 | 2.13% | 41690.7元 | 58838元 | 58.53% | 98427.7元 | 查看快照 |
| 2018-06-28 | 98427.7元 | -709元 | -0.72% | 41690.7元 | 56737元 | 57.64% | 99136.7元 | 查看快照 |
| 2018-06-27 | 99136.7元 | -421元 | -0.42% | 41690.7元 | 57446元 | 57.95% | 99557.7元 | 查看快照 |
| 2018-06-26 | 99557.7元 | 1802元 | 1.84% | 41690.7元 | 57867元 | 58.12% | 97755.7元 | 查看快照 |
| 2018-06-25 | 97755.7元 | -116元 | -0.12% | 41690.7元 | 56065元 | 57.35% | 97871.7元 | 查看快照 |
| 2018-06-22 | 97871.7元 | 1131元 | 1.17% | 41690.7元 | 56181元 | 57.4% | 96740.7元 | 查看快照 |
| 2018-06-21 | 96740.7元 | -1507元 | -1.53% | 41690.7元 | 55050元 | 56.9% | 98247.7元 | 查看快照 |
| 2018-06-20 | 98247.7元 | 463元 | 0.47% | 50580.7元 | 47667元 | 48.52% | 97784.7元 | 查看快照 |
| 2018-06-19 | 97784.7元 | -2635元 | -2.62% | 50580.7元 | 47204元 | 48.27% | 100419.7元 | 查看快照 |
| 2018-06-15 | 100419.7元 | -981元 | -0.97% | 68949.7元 | 31470元 | 31.34% | 101400.7元 | 查看快照 |
| 2018-06-14 | 101400.7元 | -185元 | -0.18% | 68949.7元 | 32451元 | 32% | 101585.7元 | 查看快照 |
| 2018-06-13 | 101585.7元 | -661元 | -0.65% | 68949.7元 | 32636元 | 32.13% | 102246.7元 | 查看快照 |
| 2018-06-12 | 102246.7元 | 566元 | 0.56% | 68949.7元 | 33297元 | 32.57% | 101680.7元 | 查看快照 |