| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-08-07 | 100756.41元 | 1506元 | 1.52% | 49697.41元 | 51059元 | 50.68% | 99250.41元 | 查看快照 |
| 2018-08-06 | 99250.41元 | -850元 | -0.85% | 49697.41元 | 49553元 | 49.93% | 100100.41元 | 查看快照 |
| 2018-08-03 | 100100.41元 | -615元 | -0.61% | 54302.41元 | 45798元 | 45.75% | 100715.41元 | 查看快照 |
| 2018-08-02 | 100715.41元 | -1082.68元 | -1.06% | 54302.41元 | 46413元 | 46.08% | 101798.09元 | 查看快照 |
| 2018-08-01 | 101798.09元 | -307元 | -0.3% | 51946.09元 | 49852元 | 48.97% | 102105.09元 | 查看快照 |
| 2018-07-31 | 102105.09元 | 63元 | 0.06% | 51946.09元 | 50159元 | 49.12% | 102042.09元 | 查看快照 |
| 2018-07-30 | 102042.09元 | -1055元 | -1.02% | 51946.09元 | 50096元 | 49.09% | 103097.09元 | 查看快照 |
| 2018-07-27 | 103097.09元 | -58元 | -0.06% | 51946.09元 | 51151元 | 49.61% | 103155.09元 | 查看快照 |
| 2018-07-26 | 103155.09元 | -188元 | -0.18% | 51946.09元 | 51209元 | 49.64% | 103343.09元 | 查看快照 |
| 2018-07-25 | 103343.09元 | 192元 | 0.19% | 51946.09元 | 51397元 | 49.73% | 103151.09元 | 查看快照 |
| 2018-07-24 | 103151.09元 | 999元 | 0.98% | 51946.09元 | 51205元 | 49.64% | 102152.09元 | 查看快照 |
| 2018-07-23 | 102152.09元 | 585元 | 0.58% | 51946.09元 | 50206元 | 49.15% | 101567.09元 | 查看快照 |
| 2018-07-20 | 101567.09元 | 234元 | 0.23% | 51946.09元 | 49621元 | 48.86% | 101333.09元 | 查看快照 |
| 2018-07-19 | 101333.09元 | 121.64元 | 0.12% | 51946.09元 | 49387元 | 48.74% | 101211.45元 | 查看快照 |
| 2018-07-18 | 101211.45元 | -292元 | -0.29% | 49675.45元 | 51536元 | 50.92% | 101503.45元 | 查看快照 |
| 2018-07-17 | 101503.45元 | 154元 | 0.15% | 49675.45元 | 51828元 | 51.06% | 101349.45元 | 查看快照 |
| 2018-07-16 | 101349.45元 | 284元 | 0.28% | 49675.45元 | 51674元 | 50.99% | 101065.45元 | 查看快照 |
| 2018-07-13 | 101065.45元 | 102元 | 0.1% | 49675.45元 | 51390元 | 50.85% | 100963.45元 | 查看快照 |
| 2018-07-12 | 100963.45元 | 1795元 | 1.81% | 49675.45元 | 51288元 | 50.8% | 99168.45元 | 查看快照 |
| 2018-07-11 | 99168.45元 | -1928元 | -1.91% | 49675.45元 | 49493元 | 49.91% | 101096.45元 | 查看快照 |