| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-20 | 2188958.65元 | 25470元 | 1.18% | 92523.65元 | 2096435元 | 95.77% | 2163488.65元 | 查看快照 |
| 2022-06-17 | 2163488.65元 | 35875元 | 1.69% | 92523.65元 | 2070965元 | 95.72% | 2127613.65元 | 查看快照 |
| 2022-06-16 | 2127613.65元 | 980元 | 0.05% | 92523.65元 | 2035090元 | 95.65% | 2126633.65元 | 查看快照 |
| 2022-06-15 | 2126633.65元 | -16045元 | -0.75% | 92523.65元 | 2034110元 | 95.65% | 2142678.65元 | 查看快照 |
| 2022-06-14 | 2142678.65元 | -25360元 | -1.17% | 92523.65元 | 2050155元 | 95.68% | 2168038.65元 | 查看快照 |
| 2022-06-13 | 2168038.65元 | -11750元 | -0.54% | 92523.65元 | 2075515元 | 95.73% | 2179788.65元 | 查看快照 |
| 2022-06-10 | 2179788.65元 | 38535元 | 1.8% | 92523.65元 | 2087265元 | 95.76% | 2141253.65元 | 查看快照 |
| 2022-06-09 | 2141253.65元 | -11260元 | -0.52% | 92523.65元 | 2048730元 | 95.68% | 2152513.65元 | 查看快照 |
| 2022-06-08 | 2152513.65元 | -2130元 | -0.1% | 92523.65元 | 2059990元 | 95.7% | 2154643.65元 | 查看快照 |
| 2022-06-07 | 2154643.65元 | -33405元 | -1.53% | 92523.65元 | 2062120元 | 95.71% | 2188048.65元 | 查看快照 |
| 2022-06-06 | 2188048.65元 | 35425元 | 1.65% | 92523.65元 | 2095525元 | 95.77% | 2152623.65元 | 查看快照 |
| 2022-06-02 | 2152623.65元 | 61475元 | 2.94% | 92523.65元 | 2060100元 | 95.7% | 2091148.65元 | 查看快照 |
| 2022-06-01 | 2091148.65元 | -15785元 | -0.75% | 92523.65元 | 1998625元 | 95.58% | 2106933.65元 | 查看快照 |
| 2022-05-31 | 2106933.65元 | 114225元 | 5.73% | 92523.65元 | 2014410元 | 95.61% | 1992708.65元 | 查看快照 |
| 2022-05-30 | 1992708.65元 | 63795元 | 3.31% | 92523.65元 | 1900185元 | 95.36% | 1928913.65元 | 查看快照 |
| 2022-05-27 | 1928913.65元 | -15155元 | -0.78% | 92523.65元 | 1836390元 | 95.2% | 1944068.65元 | 查看快照 |
| 2022-05-26 | 1944068.65元 | 16875元 | 0.88% | 92523.65元 | 1851545元 | 95.24% | 1927193.65元 | 查看快照 |
| 2022-05-25 | 1927193.65元 | 22785元 | 1.2% | 92523.65元 | 1834670元 | 95.2% | 1904408.65元 | 查看快照 |
| 2022-05-24 | 1904408.65元 | -80520元 | -4.06% | 92523.65元 | 1811885元 | 95.14% | 1984928.65元 | 查看快照 |
| 2022-05-23 | 1984928.65元 | 25795元 | 1.32% | 92523.65元 | 1892405元 | 95.34% | 1959133.65元 | 查看快照 |