交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-12-21 | 784570.59元 | -2988.73元 | -0.38% | 17515.59元 | 767055元 | 97.77% | 787559.32元 | 查看快照 |
2021-12-20 | 787559.32元 | -8495.17元 | -1.07% | 19664.32元 | 767895元 | 97.5% | 796054.49元 | 查看快照 |
2021-12-17 | 796054.49元 | -32745元 | -3.95% | 6549.49元 | 789505元 | 99.18% | 828799.49元 | 查看快照 |
2021-12-16 | 828799.49元 | -2004.26元 | -0.24% | 6549.49元 | 822250元 | 99.21% | 830803.75元 | 查看快照 |
2021-12-15 | 830803.75元 | -4635元 | -0.55% | 22263.75元 | 808540元 | 97.32% | 835438.75元 | 查看快照 |
2021-12-14 | 835438.75元 | 12438元 | 1.51% | 22263.75元 | 813175元 | 97.34% | 823000.75元 | 查看快照 |
2021-12-13 | 823000.75元 | 8624.52元 | 1.06% | 10280.75元 | 812720元 | 98.75% | 814376.23元 | 查看快照 |
2021-12-10 | 814376.23元 | 19428.7元 | 2.44% | 7566.23元 | 806810元 | 99.07% | 794947.53元 | 查看快照 |
2021-12-09 | 794947.53元 | -4680元 | -0.59% | 16257.53元 | 778690元 | 97.95% | 799627.53元 | 查看快照 |
2021-12-08 | 799627.53元 | 17447.37元 | 2.23% | 16257.53元 | 783370元 | 97.97% | 782180.16元 | 查看快照 |
2021-12-07 | 782180.16元 | 781.04元 | 0.1% | 54160.16元 | 728020元 | 93.08% | 781399.12元 | 查看快照 |
2021-12-06 | 781399.12元 | -13560元 | -1.71% | 2339.12元 | 779060元 | 99.7% | 794959.12元 | 查看快照 |
2021-12-03 | 794959.12元 | 4123.66元 | 0.52% | 2339.12元 | 792620元 | 99.71% | 790835.46元 | 查看快照 |
2021-12-02 | 790835.46元 | 7764.59元 | 0.99% | 31695.46元 | 759140元 | 95.99% | 783070.87元 | 查看快照 |
2021-12-01 | 783070.87元 | -8880元 | -1.12% | 34030.87元 | 749040元 | 95.65% | 791950.87元 | 查看快照 |
2021-11-30 | 791950.87元 | 26440元 | 3.45% | 34030.87元 | 757920元 | 95.7% | 765510.87元 | 查看快照 |
2021-11-29 | 765510.87元 | 9136.13元 | 1.21% | 34030.87元 | 731480元 | 95.55% | 756374.74元 | 查看快照 |
2021-11-26 | 756374.74元 | -1280元 | -0.17% | 13984.74元 | 742390元 | 98.15% | 757654.74元 | 查看快照 |
2021-11-25 | 757654.74元 | 6620元 | 0.88% | 13984.74元 | 743670元 | 98.15% | 751034.74元 | 查看快照 |
2021-11-24 | 751034.74元 | 23894.17元 | 3.29% | 13984.74元 | 737050元 | 98.14% | 727140.57元 | 查看快照 |