| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-06-02 | 1028701.89元 | 340.14元 | 0.03% | 0元 | 900576元 | 87.54% | 1028361.75元 | 查看快照 |
| 2020-06-01 | 1028361.75元 | 16411.59元 | 1.62% | 0元 | 902487元 | 87.76% | 1011950.16元 | 查看快照 |
| 2020-05-29 | 1011950.16元 | -96.52元 | -0.01% | 0元 | 413767元 | 40.89% | 1012046.68元 | 查看快照 |
| 2020-05-28 | 1012046.68元 | -2672.38元 | -0.26% | 0元 | 340730元 | 33.67% | 1014719.06元 | 查看快照 |
| 2020-05-27 | 1014719.06元 | 5067.62元 | 0.5% | 0元 | 498943元 | 49.17% | 1009651.44元 | 查看快照 |
| 2020-05-26 | 1009651.44元 | 12823.88元 | 1.29% | 0元 | 496161元 | 49.14% | 996827.56元 | 查看快照 |
| 2020-05-25 | 996827.56元 | -1576.29元 | -0.16% | 0元 | 171585元 | 17.21% | 998403.85元 | 查看快照 |
| 2020-05-22 | 998403.85元 | -3384.91元 | -0.34% | 0元 | 53165元 | 5.32% | 1001788.76元 | 查看快照 |
| 2020-05-21 | 1001788.76元 | 4380.53元 | 0.44% | 0元 | 171727元 | 17.14% | 997408.23元 | 查看快照 |
| 2020-05-20 | 997408.23元 | -5617.14元 | -0.56% | 0元 | 287533元 | 28.83% | 1003025.37元 | 查看快照 |
| 2020-05-19 | 1003025.37元 | 7568.06元 | 0.76% | 0元 | 375585元 | 37.45% | 995457.31元 | 查看快照 |
| 2020-05-18 | 995457.31元 | 3789.53元 | 0.38% | 0元 | 176885元 | 17.77% | 991667.78元 | 查看快照 |
| 2020-05-15 | 991667.78元 | 335.25元 | 0.03% | 0元 | 94213元 | 9.5% | 991332.53元 | 查看快照 |
| 2020-05-14 | 991332.53元 | -7203.9元 | -0.72% | 0元 | 95525元 | 9.64% | 998536.43元 | 查看快照 |
| 2020-05-13 | 998536.43元 | 1397.36元 | 0.14% | 0元 | 336707元 | 33.72% | 997139.07元 | 查看快照 |
| 2020-05-12 | 997139.07元 | -2985.09元 | -0.3% | 0元 | 218134元 | 21.88% | 1000124.16元 | 查看快照 |
| 2020-05-11 | 1000124.16元 | 9027.8元 | 0.91% | 0元 | 300433元 | 30.04% | 991096.36元 | 查看快照 |
| 2020-05-08 | 991096.36元 | 7595.29元 | 0.77% | 0元 | 420139元 | 42.39% | 983501.07元 | 查看快照 |
| 2020-05-07 | 983501.07元 | -4906.89元 | -0.5% | 0元 | 295256元 | 30.02% | 988407.96元 | 查看快照 |
| 2020-05-06 | 988407.96元 | 4341.47元 | 0.44% | 0元 | 298023元 | 30.15% | 984066.49元 | 查看快照 |