| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-12 | 592368.31元 | 8352元 | 1.43% | 402692.31元 | 169496元 | 28.61% | 584016.31元 | 查看快照 |
| 2023-01-11 | 584016.31元 | 5373.11元 | 0.93% | 402692.31元 | 161144元 | 27.59% | 578643.2元 | 查看快照 |
| 2023-01-10 | 578643.2元 | -205元 | -0.04% | 407960.2元 | 163928元 | 28.33% | 578848.2元 | 查看快照 |
| 2023-01-09 | 578848.2元 | -5081.86元 | -0.87% | 428945.2元 | 143148元 | 24.73% | 583930.06元 | 查看快照 |
| 2023-01-06 | 583930.06元 | -2221元 | -0.38% | 420555.06元 | 156620元 | 26.82% | 586151.06元 | 查看快照 |
| 2023-01-05 | 586151.06元 | 188.05元 | 0.03% | 423812.06元 | 155584元 | 26.54% | 585963.01元 | 查看快照 |
| 2023-01-04 | 585963.01元 | 10472.7元 | 1.82% | 397840.01元 | 181368元 | 30.95% | 575490.31元 | 查看快照 |
| 2023-01-03 | 575490.31元 | 15458元 | 2.76% | 287141.31元 | 281594元 | 48.93% | 560032.31元 | 查看快照 |
| 2022-12-30 | 560032.31元 | 1239.54元 | 0.22% | 287141.31元 | 266136元 | 47.52% | 558792.77元 | 查看快照 |
| 2022-12-29 | 558792.77元 | 6156元 | 1.11% | 174053.77元 | 377984元 | 67.64% | 552636.77元 | 查看快照 |
| 2022-12-28 | 552636.77元 | -2918元 | -0.53% | 174053.77元 | 371828元 | 67.28% | 555554.77元 | 查看快照 |
| 2022-12-27 | 555554.77元 | 7906元 | 1.44% | 174053.77元 | 374746元 | 67.45% | 547648.77元 | 查看快照 |
| 2022-12-26 | 547648.77元 | 13568元 | 2.54% | 174053.77元 | 366840元 | 66.98% | 534080.77元 | 查看快照 |
| 2022-12-23 | 534080.77元 | -3173.05元 | -0.59% | 174053.77元 | 353272元 | 66.15% | 537253.82元 | 查看快照 |
| 2022-12-22 | 537253.82元 | -4476元 | -0.83% | 227322.82元 | 303176元 | 56.43% | 541729.82元 | 查看快照 |
| 2022-12-21 | 541729.82元 | -1779.31元 | -0.33% | 227322.82元 | 307652元 | 56.79% | 543509.13元 | 查看快照 |
| 2022-12-20 | 543509.13元 | 374元 | 0.07% | 282092.13元 | 254662元 | 46.86% | 543135.13元 | 查看快照 |
| 2022-12-19 | 543135.13元 | -3641元 | -0.67% | 282092.13元 | 254288元 | 46.82% | 546776.13元 | 查看快照 |
| 2022-12-16 | 546776.13元 | -5964元 | -1.08% | 308937.13元 | 231084元 | 42.26% | 552740.13元 | 查看快照 |
| 2022-12-15 | 552740.13元 | 811元 | 0.15% | 308937.13元 | 237048元 | 42.89% | 551929.13元 | 查看快照 |