交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-30 | 44963507.01元 | 120000元 | 0.27% | 51.01元 | 44963456元 | 100% | 44843507.01元 | 查看快照 |
2022-08-29 | 44843507.01元 | -380000元 | -0.84% | 51.01元 | 44843456元 | 100% | 45223507.01元 | 查看快照 |
2022-08-26 | 45223507.01元 | -191902元 | -0.42% | 51.01元 | 45223456元 | 100% | 45415409.01元 | 查看快照 |
2022-08-25 | 45415409.01元 | 440000元 | 0.98% | 51.01元 | 45415358元 | 100% | 44975409.01元 | 查看快照 |
2022-08-24 | 44975409.01元 | -51902元 | -0.12% | 51.01元 | 44975358元 | 100% | 45027311.01元 | 查看快照 |
2022-08-23 | 45027311.01元 | -320000元 | -0.71% | 51.01元 | 45027260元 | 100% | 45347311.01元 | 查看快照 |
2022-08-22 | 45347311.01元 | 31902元 | 0.07% | 51.01元 | 45347260元 | 100% | 45315409.01元 | 查看快照 |
2022-08-19 | 45315409.01元 | 468098元 | 1.04% | 51.01元 | 45315358元 | 100% | 44847311.01元 | 查看快照 |
2022-08-18 | 44847311.01元 | -815706元 | -1.79% | 51.01元 | 44847260元 | 100% | 45663017.01元 | 查看快照 |
2022-08-17 | 45663017.01元 | 883804元 | 1.97% | 51.01元 | 45662966元 | 100% | 44779213.01元 | 查看快照 |
2022-08-16 | 44779213.01元 | 211902元 | 0.48% | 51.01元 | 44779162元 | 100% | 44567311.01元 | 查看快照 |
2022-08-15 | 44567311.01元 | -540000元 | -1.2% | 51.01元 | 44567260元 | 100% | 45107311.01元 | 查看快照 |
2022-08-12 | 45107311.01元 | 60000元 | 0.13% | 51.01元 | 45107260元 | 100% | 45047311.01元 | 查看快照 |
2022-08-11 | 45047311.01元 | 580000元 | 1.3% | 51.01元 | 45047260元 | 100% | 44467311.01元 | 查看快照 |
2022-08-10 | 44467311.01元 | 51902元 | 0.12% | 51.01元 | 44467260元 | 100% | 44415409.01元 | 查看快照 |
2022-08-09 | 44415409.01元 | -160000元 | -0.36% | 51.01元 | 44415358元 | 100% | 44575409.01元 | 查看快照 |
2022-08-08 | 44575409.01元 | -391902元 | -0.87% | 51.01元 | 44575358元 | 100% | 44967311.01元 | 查看快照 |
2022-08-05 | 44967311.01元 | 471902元 | 1.06% | 51.01元 | 44967260元 | 100% | 44495409.01元 | 查看快照 |
2022-08-04 | 44495409.01元 | 260000元 | 0.59% | 51.01元 | 44495358元 | 100% | 44235409.01元 | 查看快照 |
2022-08-03 | 44235409.01元 | -288098元 | -0.65% | 51.01元 | 44235358元 | 100% | 44523507.01元 | 查看快照 |