| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-09-04 | 100141.25元 | 289元 | 0.29% | 57758.25元 | 42383元 | 42.32% | 99852.25元 | 查看快照 |
| 2018-09-03 | 99852.25元 | 25元 | 0.03% | 57758.25元 | 42094元 | 42.16% | 99827.25元 | 查看快照 |
| 2018-08-31 | 99827.25元 | -540元 | -0.54% | 57758.25元 | 42069元 | 42.14% | 100367.25元 | 查看快照 |
| 2018-08-30 | 100367.25元 | -345元 | -0.34% | 57758.25元 | 42609元 | 42.45% | 100712.25元 | 查看快照 |
| 2018-08-29 | 100712.25元 | -492元 | -0.49% | 57758.25元 | 42954元 | 42.65% | 101204.25元 | 查看快照 |
| 2018-08-28 | 101204.25元 | 426元 | 0.42% | 57758.25元 | 43446元 | 42.93% | 100778.25元 | 查看快照 |
| 2018-08-27 | 100778.25元 | 913元 | 0.91% | 57758.25元 | 43020元 | 42.69% | 99865.25元 | 查看快照 |
| 2018-08-24 | 99865.25元 | -45元 | -0.05% | 57758.25元 | 42107元 | 42.16% | 99910.25元 | 查看快照 |
| 2018-08-23 | 99910.25元 | 359元 | 0.36% | 57758.25元 | 42152元 | 42.19% | 99551.25元 | 查看快照 |
| 2018-08-22 | 99551.25元 | -455元 | -0.45% | 57758.25元 | 41793元 | 41.98% | 100006.25元 | 查看快照 |
| 2018-08-21 | 100006.25元 | 319元 | 0.32% | 57758.25元 | 42248元 | 42.25% | 99687.25元 | 查看快照 |
| 2018-08-20 | 99687.25元 | -529元 | -0.53% | 57758.25元 | 41929元 | 42.06% | 100216.25元 | 查看快照 |
| 2018-08-17 | 100216.25元 | -1006元 | -0.99% | 57758.25元 | 42458元 | 42.37% | 101222.25元 | 查看快照 |
| 2018-08-16 | 101222.25元 | -331.16元 | -0.33% | 57758.25元 | 43464元 | 42.94% | 101553.41元 | 查看快照 |
| 2018-08-15 | 101553.41元 | 187元 | 0.18% | 49697.41元 | 51856元 | 51.06% | 101366.41元 | 查看快照 |
| 2018-08-14 | 101366.41元 | -116元 | -0.11% | 49697.41元 | 51669元 | 50.97% | 101482.41元 | 查看快照 |
| 2018-08-13 | 101482.41元 | 345元 | 0.34% | 49697.41元 | 51785元 | 51.03% | 101137.41元 | 查看快照 |
| 2018-08-10 | 101137.41元 | 64元 | 0.06% | 49697.41元 | 51440元 | 50.86% | 101073.41元 | 查看快照 |
| 2018-08-09 | 101073.41元 | 1269元 | 1.27% | 49697.41元 | 51376元 | 50.83% | 99804.41元 | 查看快照 |
| 2018-08-08 | 99804.41元 | -952元 | -0.94% | 49697.41元 | 50107元 | 50.21% | 100756.41元 | 查看快照 |