| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-07-02 | 1056431.59元 | 22442.84元 | 2.17% | 0元 | 912000元 | 86.33% | 1033988.75元 | 查看快照 |
| 2020-07-01 | 1033988.75元 | -3007.07元 | -0.29% | 0元 | 658832元 | 63.72% | 1036995.82元 | 查看快照 |
| 2020-06-30 | 1036995.82元 | 4737.42元 | 0.46% | 0元 | 574839元 | 55.43% | 1032258.4元 | 查看快照 |
| 2020-06-29 | 1032258.4元 | -2644.92元 | -0.26% | 0元 | 330645元 | 32.03% | 1034903.32元 | 查看快照 |
| 2020-06-24 | 1034903.32元 | -4498.2元 | -0.43% | 0元 | 408867元 | 39.51% | 1039401.52元 | 查看快照 |
| 2020-06-23 | 1039401.52元 | 9665.27元 | 0.94% | 0元 | 419750元 | 40.38% | 1029736.25元 | 查看快照 |
| 2020-06-22 | 1029736.25元 | 3014.37元 | 0.29% | 0元 | 660779元 | 64.17% | 1026721.88元 | 查看快照 |
| 2020-06-19 | 1026721.88元 | 3618.59元 | 0.35% | 0元 | 901264元 | 87.78% | 1023103.29元 | 查看快照 |
| 2020-06-18 | 1023103.29元 | 73.59元 | 0.01% | 0元 | 660878元 | 64.6% | 1023029.7元 | 查看快照 |
| 2020-06-17 | 1023029.7元 | 17516.26元 | 1.74% | 0元 | 821242元 | 80.28% | 1005513.44元 | 查看快照 |
| 2020-06-16 | 1005513.44元 | -364.63元 | -0.04% | 0元 | 809728元 | 80.53% | 1005878.07元 | 查看快照 |
| 2020-06-15 | 1005878.07元 | -1699.04元 | -0.17% | 0元 | 409153元 | 40.68% | 1007577.11元 | 查看快照 |
| 2020-06-12 | 1007577.11元 | 4641.09元 | 0.46% | 0元 | 330142元 | 32.77% | 1002936.02元 | 查看快照 |
| 2020-06-11 | 1002936.02元 | -6676.23元 | -0.66% | 0元 | 89849元 | 8.96% | 1009612.25元 | 查看快照 |
| 2020-06-10 | 1009612.25元 | -3689.97元 | -0.36% | 0元 | 412134元 | 40.82% | 1013302.22元 | 查看快照 |
| 2020-06-09 | 1013302.22元 | -2944.88元 | -0.29% | 0元 | 491412元 | 48.5% | 1016247.1元 | 查看快照 |
| 2020-06-08 | 1016247.1元 | -2297.78元 | -0.23% | 0元 | 331895元 | 32.66% | 1018544.88元 | 查看快照 |
| 2020-06-05 | 1018544.88元 | -8699.7元 | -0.85% | 0元 | 333740元 | 32.77% | 1027244.58元 | 查看快照 |
| 2020-06-04 | 1027244.58元 | -1214.14元 | -0.12% | 0元 | 740210元 | 72.06% | 1028458.72元 | 查看快照 |
| 2020-06-03 | 1028458.72元 | -243.17元 | -0.02% | 0元 | 821286元 | 79.86% | 1028701.89元 | 查看快照 |