| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-16 | 595249.57元 | -7650元 | -1.27% | 354009.57元 | 221060元 | 37.14% | 602899.57元 | 查看快照 |
| 2023-02-15 | 602899.57元 | 1500元 | 0.25% | 354009.57元 | 228710元 | 37.94% | 601399.57元 | 查看快照 |
| 2023-02-14 | 601399.57元 | -2362.2元 | -0.39% | 354009.57元 | 227210元 | 37.78% | 603761.77元 | 查看快照 |
| 2023-02-13 | 603761.77元 | 6653.23元 | 1.11% | 378351.77元 | 205230元 | 33.99% | 597108.54元 | 查看快照 |
| 2023-02-10 | 597108.54元 | 830.38元 | 0.14% | 371238.54元 | 205690元 | 34.45% | 596278.16元 | 查看快照 |
| 2023-02-09 | 596278.16元 | 1940元 | 0.33% | 397468.16元 | 178630元 | 29.96% | 594338.16元 | 查看快照 |
| 2023-02-08 | 594338.16元 | -2160元 | -0.36% | 397468.16元 | 176690元 | 29.73% | 596498.16元 | 查看快照 |
| 2023-02-07 | 596498.16元 | 1855元 | 0.31% | 397468.16元 | 178850元 | 29.98% | 594643.16元 | 查看快照 |
| 2023-02-06 | 594643.16元 | -1680元 | -0.28% | 420033.16元 | 154430元 | 25.97% | 596323.16元 | 查看快照 |
| 2023-02-03 | 596323.16元 | -1705元 | -0.29% | 420033.16元 | 156110元 | 26.18% | 598028.16元 | 查看快照 |
| 2023-02-02 | 598028.16元 | 380元 | 0.06% | 449138.16元 | 128710元 | 21.52% | 597648.16元 | 查看快照 |
| 2023-02-01 | 597648.16元 | 1663.87元 | 0.28% | 449138.16元 | 128330元 | 21.47% | 595984.29元 | 查看快照 |
| 2023-01-31 | 595984.29元 | -1660元 | -0.28% | 455724.29元 | 120080元 | 20.15% | 597644.29元 | 查看快照 |
| 2023-01-30 | 597644.29元 | -980元 | -0.16% | 455724.29元 | 121740元 | 20.37% | 598624.29元 | 查看快照 |
| 2023-01-20 | 598624.29元 | 55.17元 | 0.01% | 455724.29元 | 122720元 | 20.5% | 598569.12元 | 查看快照 |
| 2023-01-19 | 598569.12元 | 1204.95元 | 0.2% | 425129.12元 | 153260元 | 25.6% | 597364.17元 | 查看快照 |
| 2023-01-18 | 597364.17元 | 1934.86元 | 0.32% | 447684.17元 | 129500元 | 21.68% | 595429.31元 | 查看快照 |
| 2023-01-17 | 595429.31元 | 4977元 | 0.84% | 402692.31元 | 172557元 | 28.98% | 590452.31元 | 查看快照 |
| 2023-01-16 | 590452.31元 | 1825元 | 0.31% | 402692.31元 | 167580元 | 28.38% | 588627.31元 | 查看快照 |
| 2023-01-13 | 588627.31元 | -3741元 | -0.63% | 402692.31元 | 165755元 | 28.16% | 592368.31元 | 查看快照 |