交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-28 | 41644977.01元 | -595706元 | -1.41% | 51.01元 | 41644926元 | 100% | 42240683.01元 | 查看快照 |
2022-09-27 | 42240683.01元 | 471902元 | 1.13% | 51.01元 | 42240632元 | 100% | 41768781.01元 | 查看快照 |
2022-09-26 | 41768781.01元 | -1267608元 | -2.95% | 51.01元 | 41768730元 | 100% | 43036389.01元 | 查看快照 |
2022-09-23 | 43036389.01元 | 0元 | 0% | 51.01元 | 43036338元 | 100% | 43036389.01元 | 查看快照 |
2022-09-22 | 43036389.01元 | -451902元 | -1.04% | 51.01元 | 43036338元 | 100% | 43488291.01元 | 查看快照 |
2022-09-21 | 43488291.01元 | 695706元 | 1.63% | 51.01元 | 43488240元 | 100% | 42792585.01元 | 查看快照 |
2022-09-20 | 42792585.01元 | -460000元 | -1.06% | 51.01元 | 42792534元 | 100% | 43252585.01元 | 查看快照 |
2022-09-19 | 43252585.01元 | -667608元 | -1.52% | 51.01元 | 43252534元 | 100% | 43920193.01元 | 查看快照 |
2022-09-16 | 43920193.01元 | -1223804元 | -2.71% | 51.01元 | 43920142元 | 100% | 45143997.01元 | 查看快照 |
2022-09-15 | 45143997.01元 | 368098元 | 0.82% | 51.01元 | 45143946元 | 100% | 44775899.01元 | 查看快照 |
2022-09-14 | 44775899.01元 | -783804元 | -1.72% | 51.01元 | 44775848元 | 100% | 45559703.01元 | 查看快照 |
2022-09-13 | 45559703.01元 | 460000元 | 1.02% | 51.01元 | 45559652元 | 100% | 45099703.01元 | 查看快照 |
2022-09-09 | 45099703.01元 | 720000元 | 1.62% | 51.01元 | 45099652元 | 100% | 44379703.01元 | 查看快照 |
2022-09-08 | 44379703.01元 | 60000元 | 0.14% | 51.01元 | 44379652元 | 100% | 44319703.01元 | 查看快照 |
2022-09-07 | 44319703.01元 | -511902元 | -1.14% | 51.01元 | 44319652元 | 100% | 44831605.01元 | 查看快照 |
2022-09-06 | 44831605.01元 | 31902元 | 0.07% | 51.01元 | 44831554元 | 100% | 44799703.01元 | 查看快照 |
2022-09-05 | 44507801.01元 | 0元 | 0% | 51.01元 | 44507750元 | 100% | 44507801.01元 | 查看快照 |
2022-09-02 | 44507801.01元 | -371902元 | -0.83% | 51.01元 | 44507750元 | 100% | 44879703.01元 | 查看快照 |
2022-09-01 | 44879703.01元 | -451902元 | -1% | 51.01元 | 44879652元 | 100% | 45331605.01元 | 查看快照 |
2022-08-31 | 45331605.01元 | 368098元 | 0.82% | 51.01元 | 45331554元 | 100% | 44963507.01元 | 查看快照 |