| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-10-11 | 113814.99元 | 639元 | 0.56% | 76347.99元 | 37467元 | 32.92% | 113175.99元 | 查看快照 |
| 2019-10-10 | 113175.99元 | 396元 | 0.35% | 76347.99元 | 36828元 | 32.54% | 112779.99元 | 查看快照 |
| 2019-10-09 | 112779.99元 | 0元 | 0% | 76347.99元 | 36432元 | 32.3% | 112914.99元 | 查看快照 |
| 2019-10-08 | 113274.99元 | 0元 | 0% | 76347.99元 | 36927元 | 32.6% | 113274.99元 | 查看快照 |
| 2019-10-01 | 113274.99元 | 0元 | 0% | 76347.99元 | 36927元 | 32.6% | 113274.99元 | 查看快照 |
| 2019-09-30 | 113274.99元 | 0元 | 0% | 76347.99元 | 36927元 | 32.6% | 113274.99元 | 查看快照 |
| 2019-09-27 | 113274.99元 | 810元 | 0.72% | 76347.99元 | 36927元 | 32.6% | 112464.99元 | 查看快照 |
| 2019-09-26 | 112464.99元 | -1098元 | -0.97% | 76347.99元 | 36117元 | 32.11% | 113562.99元 | 查看快照 |
| 2019-09-25 | 113562.99元 | -513元 | -0.45% | 76347.99元 | 37215元 | 32.77% | 114075.99元 | 查看快照 |
| 2019-09-24 | 114075.99元 | 0元 | 0% | 76347.99元 | 37728元 | 33.07% | 114669.99元 | 查看快照 |
| 2019-09-20 | 114669.99元 | -261元 | -0.23% | 76347.99元 | 38322元 | 33.42% | 114930.99元 | 查看快照 |
| 2019-09-19 | 114930.99元 | 594元 | 0.52% | 76347.99元 | 38583元 | 33.57% | 114336.99元 | 查看快照 |
| 2019-09-18 | 114336.99元 | -144元 | -0.13% | 76347.99元 | 37989元 | 33.23% | 114480.99元 | 查看快照 |
| 2019-09-17 | 114480.99元 | -817.1元 | -0.71% | 76347.99元 | 38133元 | 33.31% | 115298.09元 | 查看快照 |
| 2019-09-16 | 115298.09元 | 891元 | 0.78% | 56663.09元 | 58635元 | 50.86% | 114407.09元 | 查看快照 |
| 2019-09-12 | 114407.09元 | 216元 | 0.19% | 56663.09元 | 57744元 | 50.47% | 113939.09元 | 查看快照 |
| 2019-09-10 | 113939.09元 | 243元 | 0.21% | 56663.09元 | 57276元 | 50.27% | 113696.09元 | 查看快照 |
| 2019-09-09 | 112751.09元 | 0元 | 0% | 56663.09元 | 56088元 | 49.74% | 112751.09元 | 查看快照 |
| 2019-09-06 | 112751.09元 | 662.69元 | 0.59% | 56663.09元 | 56088元 | 49.74% | 112088.4元 | 查看快照 |
| 2019-09-05 | 112088.4元 | 21元 | 0.02% | 46570.4元 | 65518元 | 58.45% | 111611.4元 | 查看快照 |