| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-10-10 | 98592.47元 | -277元 | -0.28% | 56500.47元 | 42092元 | 42.69% | 98869.47元 | 查看快照 |
| 2018-10-09 | 98869.47元 | 62元 | 0.06% | 60233.47元 | 38636元 | 39.08% | 98807.47元 | 查看快照 |
| 2018-10-08 | 98807.47元 | -1777元 | -1.77% | 62310.47元 | 36497元 | 36.94% | 100584.47元 | 查看快照 |
| 2018-09-28 | 100584.47元 | 307元 | 0.31% | 62310.47元 | 38274元 | 38.05% | 100277.47元 | 查看快照 |
| 2018-09-27 | 100277.47元 | -879元 | -0.87% | 62310.47元 | 37967元 | 37.86% | 101156.47元 | 查看快照 |
| 2018-09-26 | 101156.47元 | 431元 | 0.43% | 62310.47元 | 38846元 | 38.4% | 100725.47元 | 查看快照 |
| 2018-09-25 | 100725.47元 | 689元 | 0.69% | 62310.47元 | 38415元 | 38.14% | 100036.47元 | 查看快照 |
| 2018-09-21 | 100036.47元 | 340.58元 | 0.34% | 62310.47元 | 37726元 | 37.71% | 99695.89元 | 查看快照 |
| 2018-09-20 | 99695.89元 | -229元 | -0.23% | 58964.89元 | 40731元 | 40.86% | 99924.89元 | 查看快照 |
| 2018-09-19 | 99924.89元 | 912元 | 0.92% | 58964.89元 | 40960元 | 40.99% | 99012.89元 | 查看快照 |
| 2018-09-18 | 99012.89元 | 1106元 | 1.13% | 58964.89元 | 40048元 | 40.45% | 97906.89元 | 查看快照 |
| 2018-09-17 | 97906.89元 | -360.36元 | -0.37% | 58964.89元 | 38942元 | 39.77% | 98267.25元 | 查看快照 |
| 2018-09-14 | 98267.25元 | -528元 | -0.53% | 55677.25元 | 42590元 | 43.34% | 98795.25元 | 查看快照 |
| 2018-09-13 | 98795.25元 | 40元 | 0.04% | 55677.25元 | 43118元 | 43.64% | 98755.25元 | 查看快照 |
| 2018-09-12 | 98755.25元 | 367元 | 0.37% | 55677.25元 | 43078元 | 43.62% | 98388.25元 | 查看快照 |
| 2018-09-11 | 98388.25元 | 56元 | 0.06% | 55677.25元 | 42711元 | 43.41% | 98332.25元 | 查看快照 |
| 2018-09-10 | 98332.25元 | -1254元 | -1.26% | 57758.25元 | 40574元 | 41.26% | 99586.25元 | 查看快照 |
| 2018-09-07 | 99586.25元 | 258元 | 0.26% | 57758.25元 | 41828元 | 42% | 99328.25元 | 查看快照 |
| 2018-09-06 | 99328.25元 | 15元 | 0.02% | 57758.25元 | 41570元 | 41.85% | 99313.25元 | 查看快照 |
| 2018-09-05 | 99313.25元 | -828元 | -0.83% | 57758.25元 | 41555元 | 41.84% | 100141.25元 | 查看快照 |