| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-07-30 | 1185421.33元 | 13424.84元 | 1.15% | 0元 | 507195元 | 42.79% | 1171996.49元 | 查看快照 |
| 2020-07-29 | 1171996.49元 | 19480.01元 | 1.69% | 0元 | 668912元 | 57.07% | 1152516.48元 | 查看快照 |
| 2020-07-28 | 1152516.48元 | -1457.16元 | -0.13% | 0元 | 338982元 | 29.41% | 1153973.64元 | 查看快照 |
| 2020-07-27 | 1153973.64元 | 243.75元 | 0.02% | 0元 | 177907元 | 15.42% | 1153729.89元 | 查看快照 |
| 2020-07-24 | 1153729.89元 | -18632.42元 | -1.59% | 0元 | 17330元 | 1.5% | 1172362.31元 | 查看快照 |
| 2020-07-23 | 1172362.31元 | -7263.73元 | -0.62% | 0元 | 567321元 | 48.39% | 1179626.04元 | 查看快照 |
| 2020-07-22 | 1179626.04元 | 588.82元 | 0.05% | 0元 | 411318元 | 34.87% | 1179037.22元 | 查看快照 |
| 2020-07-21 | 1179037.22元 | -1346.88元 | -0.11% | 0元 | 330705元 | 28.05% | 1180384.1元 | 查看快照 |
| 2020-07-20 | 1180384.1元 | 156.16元 | 0.01% | 0元 | 250796元 | 21.25% | 1180227.94元 | 查看快照 |
| 2020-07-17 | 1180227.94元 | -155元 | -0.01% | 0元 | 10326元 | 0.87% | 1180382.94元 | 查看快照 |
| 2020-07-16 | 1180382.94元 | -31534.66元 | -2.6% | 0元 | 10481元 | 0.89% | 1211917.6元 | 查看快照 |
| 2020-07-15 | 1211917.6元 | -7593.62元 | -0.62% | 0元 | 410525元 | 33.87% | 1219511.22元 | 查看快照 |
| 2020-07-14 | 1219511.22元 | 18158.36元 | 1.51% | 0元 | 504780元 | 41.39% | 1201352.86元 | 查看快照 |
| 2020-07-13 | 1201352.86元 | 26403.49元 | 2.25% | 0元 | 505657元 | 42.09% | 1174949.37元 | 查看快照 |
| 2020-07-10 | 1174949.37元 | 265.31元 | 0.02% | 0元 | 426110元 | 36.27% | 1174684.06元 | 查看快照 |
| 2020-07-09 | 1174684.06元 | 24641.96元 | 2.14% | 0元 | 760065元 | 64.7% | 1150042.1元 | 查看快照 |
| 2020-07-08 | 1150042.1元 | 23725.19元 | 2.11% | 0元 | 920057元 | 80% | 1126316.91元 | 查看快照 |
| 2020-07-07 | 1126316.91元 | 63.41元 | 0.01% | 0元 | 993041元 | 88.17% | 1126253.5元 | 查看快照 |
| 2020-07-06 | 1126253.5元 | 52203.62元 | 4.86% | 0元 | 933821元 | 82.91% | 1074049.88元 | 查看快照 |
| 2020-07-03 | 1074049.88元 | 17618.29元 | 1.67% | 0元 | 917858元 | 85.46% | 1056431.59元 | 查看快照 |