交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-01 | 37561663.01元 | 831902元 | 2.26% | 51.01元 | 37561612元 | 100% | 36729761.01元 | 查看快照 |
2022-10-31 | 36729761.01元 | -160000元 | -0.43% | 51.01元 | 36729710元 | 100% | 36889761.01元 | 查看快照 |
2022-10-28 | 36889761.01元 | -1207608元 | -3.17% | 51.01元 | 36889710元 | 100% | 38097369.01元 | 查看快照 |
2022-10-27 | 38097369.01元 | 383804元 | 1.02% | 51.01元 | 38097318元 | 100% | 37713565.01元 | 查看快照 |
2022-10-26 | 37713565.01元 | 191902元 | 0.51% | 51.01元 | 37713514元 | 100% | 37521663.01元 | 查看快照 |
2022-10-25 | 37521663.01元 | 60000元 | 0.16% | 51.01元 | 37521612元 | 100% | 37461663.01元 | 查看快照 |
2022-10-24 | 37461663.01元 | -1283804元 | -3.31% | 51.01元 | 37461612元 | 100% | 38745467.01元 | 查看快照 |
2022-10-21 | 38745467.01元 | -391902元 | -1% | 51.01元 | 38745416元 | 100% | 39137369.01元 | 查看快照 |
2022-10-20 | 39137369.01元 | -180000元 | -0.46% | 51.01元 | 39137318元 | 100% | 39317369.01元 | 查看快照 |
2022-10-19 | 39317369.01元 | -551902元 | -1.38% | 51.01元 | 39317318元 | 100% | 39869271.01元 | 查看快照 |
2022-10-18 | 39869271.01元 | -171902元 | -0.43% | 51.01元 | 39869220元 | 100% | 40041173.01元 | 查看快照 |
2022-10-17 | 40041173.01元 | 243804元 | 0.61% | 51.01元 | 40041122元 | 100% | 39797369.01元 | 查看快照 |
2022-10-15 | 39797369.01元 | 0元 | 0% | 51.01元 | 39797318元 | 100% | 39797369.01元 | 查看快照 |
2022-10-14 | 39797369.01元 | 551902元 | 1.41% | 51.01元 | 39797318元 | 100% | 39245467.01元 | 查看快照 |
2022-10-13 | 39245467.01元 | -691902元 | -1.73% | 51.01元 | 39245416元 | 100% | 39937369.01元 | 查看快照 |
2022-10-12 | 39937369.01元 | -275706元 | -0.69% | 51.01元 | 39937318元 | 100% | 40213075.01元 | 查看快照 |
2022-10-11 | 40213075.01元 | 20000元 | 0.05% | 51.01元 | 40213024元 | 100% | 40193075.01元 | 查看快照 |
2022-10-10 | 40193075.01元 | -1083804元 | -2.63% | 51.01元 | 40193024元 | 100% | 41276879.01元 | 查看快照 |
2022-09-30 | 41276879.01元 | 131902元 | 0.32% | 51.01元 | 41276828元 | 100% | 41144977.01元 | 查看快照 |
2022-09-29 | 41144977.01元 | -500000元 | -1.2% | 51.01元 | 41144926元 | 100% | 41644977.01元 | 查看快照 |