| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-08-27 | 1200406.44元 | 36581.39元 | 3.14% | 0元 | 506098元 | 42.16% | 1163825.05元 | 查看快照 |
| 2020-08-26 | 1163825.05元 | -8409.74元 | -0.72% | 0元 | 418264元 | 35.94% | 1172234.79元 | 查看快照 |
| 2020-08-25 | 1172234.79元 | -8696.64元 | -0.74% | 0元 | 580913元 | 49.56% | 1180931.43元 | 查看快照 |
| 2020-08-24 | 1180931.43元 | 2713.29元 | 0.23% | 0元 | 347252元 | 29.4% | 1178218.14元 | 查看快照 |
| 2020-08-21 | 1178218.14元 | 5435.56元 | 0.46% | 0元 | 105052元 | 8.92% | 1172782.58元 | 查看快照 |
| 2020-08-20 | 1172782.58元 | -13446.29元 | -1.13% | 0元 | 259284元 | 22.11% | 1186228.87元 | 查看快照 |
| 2020-08-19 | 1186228.87元 | -15983.04元 | -1.33% | 0元 | 345706元 | 29.14% | 1202211.91元 | 查看快照 |
| 2020-08-18 | 1202211.91元 | 6827.32元 | 0.57% | 0元 | 756324元 | 62.91% | 1195384.59元 | 查看快照 |
| 2020-08-17 | 1195384.59元 | 10202.56元 | 0.86% | 0元 | 907524元 | 75.92% | 1185182.03元 | 查看快照 |
| 2020-08-14 | 1185182.03元 | -7401.92元 | -0.62% | 0元 | 737141元 | 62.2% | 1192583.95元 | 查看快照 |
| 2020-08-13 | 1192583.95元 | 4882.74元 | 0.41% | 0元 | 901455元 | 75.59% | 1187701.21元 | 查看快照 |
| 2020-08-12 | 1187701.21元 | -3380.68元 | -0.28% | 0元 | 574582元 | 48.38% | 1191081.89元 | 查看快照 |
| 2020-08-11 | 1191081.89元 | -14491.45元 | -1.2% | 0元 | 95453元 | 8.01% | 1205573.34元 | 查看快照 |
| 2020-08-10 | 1205573.34元 | 72.81元 | 0.01% | 0元 | 418684元 | 34.73% | 1205500.53元 | 查看快照 |
| 2020-08-07 | 1205500.53元 | 998.33元 | 0.08% | 0元 | 573732元 | 47.59% | 1204502.2元 | 查看快照 |
| 2020-08-06 | 1204502.2元 | -6353.74元 | -0.52% | 0元 | 411424元 | 34.16% | 1210855.94元 | 查看快照 |
| 2020-08-05 | 1210855.94元 | 5436.46元 | 0.45% | 0元 | 654963元 | 54.09% | 1205419.48元 | 查看快照 |
| 2020-08-04 | 1205419.48元 | -12406.66元 | -1.02% | 0元 | 411612元 | 34.15% | 1217826.14元 | 查看快照 |
| 2020-08-03 | 1217826.14元 | 6503.8元 | 0.54% | 0元 | 497318元 | 40.84% | 1211322.34元 | 查看快照 |
| 2020-07-31 | 1211322.34元 | 25901.01元 | 2.18% | 0元 | 427775元 | 35.31% | 1185421.33元 | 查看快照 |