| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-05 | 111249.99元 | 342元 | 0.31% | 76347.99元 | 34902元 | 31.37% | 110907.99元 | 查看快照 |
| 2019-12-04 | 110907.99元 | 351元 | 0.32% | 76347.99元 | 34560元 | 31.16% | 110556.99元 | 查看快照 |
| 2019-12-03 | 110556.99元 | 612元 | 0.56% | 76347.99元 | 34209元 | 30.94% | 109944.99元 | 查看快照 |
| 2019-12-02 | 109944.99元 | -288元 | -0.26% | 76347.99元 | 33597元 | 30.56% | 110232.99元 | 查看快照 |
| 2019-11-29 | 110232.99元 | -126元 | -0.11% | 76347.99元 | 33885元 | 30.74% | 110358.99元 | 查看快照 |
| 2019-11-28 | 110358.99元 | -234元 | -0.21% | 76347.99元 | 34011元 | 30.82% | 110592.99元 | 查看快照 |
| 2019-11-27 | 110592.99元 | 9元 | 0.01% | 76347.99元 | 34245元 | 30.96% | 110583.99元 | 查看快照 |
| 2019-11-26 | 110583.99元 | -396元 | -0.36% | 76347.99元 | 34236元 | 30.96% | 110979.99元 | 查看快照 |
| 2019-11-25 | 110979.99元 | 846元 | 0.77% | 76347.99元 | 34632元 | 31.21% | 110133.99元 | 查看快照 |
| 2019-11-23 | 110133.99元 | 0元 | 0% | 76347.99元 | 33786元 | 30.68% | 110133.99元 | 查看快照 |
| 2019-11-22 | 110448.99元 | 0元 | 0% | 76347.99元 | 34101元 | 30.87% | 110448.99元 | 查看快照 |
| 2019-11-21 | 110448.99元 | -450元 | -0.41% | 76347.99元 | 34101元 | 30.87% | 110898.99元 | 查看快照 |
| 2019-11-20 | 110898.99元 | -630元 | -0.56% | 76347.99元 | 34551元 | 31.16% | 111528.99元 | 查看快照 |
| 2019-11-19 | 111528.99元 | 657元 | 0.59% | 76347.99元 | 35181元 | 31.54% | 110871.99元 | 查看快照 |
| 2019-11-18 | 110871.99元 | -126元 | -0.11% | 76347.99元 | 34524元 | 31.14% | 110997.99元 | 查看快照 |
| 2019-11-15 | 110997.99元 | -594元 | -0.53% | 76347.99元 | 34650元 | 31.22% | 111591.99元 | 查看快照 |
| 2019-11-14 | 111591.99元 | 297元 | 0.27% | 76347.99元 | 35244元 | 31.58% | 111294.99元 | 查看快照 |
| 2019-11-13 | 111294.99元 | -675元 | -0.6% | 76347.99元 | 34947元 | 31.4% | 111969.99元 | 查看快照 |
| 2019-11-12 | 112329.99元 | 0元 | 0% | 76347.99元 | 35982元 | 32.03% | 112329.99元 | 查看快照 |
| 2019-11-09 | 112329.99元 | 0元 | 0% | 76347.99元 | 35982元 | 32.03% | 112329.99元 | 查看快照 |