| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-12-05 | 100265.48元 | -349元 | -0.35% | 57003.48元 | 43262元 | 43.15% | 100614.48元 | 查看快照 |
| 2018-12-04 | 100614.48元 | 234元 | 0.23% | 57003.48元 | 43611元 | 43.34% | 100380.48元 | 查看快照 |
| 2018-12-03 | 100380.48元 | 1488元 | 1.5% | 57003.48元 | 43377元 | 43.21% | 98892.48元 | 查看快照 |
| 2018-11-30 | 98892.48元 | 187元 | 0.19% | 57003.48元 | 41889元 | 42.36% | 98705.48元 | 查看快照 |
| 2018-11-29 | 98705.48元 | -1246元 | -1.25% | 57003.48元 | 41702元 | 42.25% | 99951.48元 | 查看快照 |
| 2018-11-28 | 99951.48元 | 440元 | 0.44% | 57003.48元 | 42948元 | 42.97% | 99511.48元 | 查看快照 |
| 2018-11-27 | 99511.48元 | 319元 | 0.32% | 57003.48元 | 42508元 | 42.72% | 99192.48元 | 查看快照 |
| 2018-11-26 | 99192.48元 | -648元 | -0.65% | 57003.48元 | 42189元 | 42.53% | 99840.48元 | 查看快照 |
| 2018-11-23 | 99840.48元 | -1366元 | -1.35% | 57003.48元 | 42837元 | 42.91% | 101206.48元 | 查看快照 |
| 2018-11-22 | 101206.48元 | 159元 | 0.16% | 57003.48元 | 44203元 | 43.68% | 101047.48元 | 查看快照 |
| 2018-11-21 | 101047.48元 | 213元 | 0.21% | 57003.48元 | 44044元 | 43.59% | 100834.48元 | 查看快照 |
| 2018-11-20 | 100834.48元 | -1255元 | -1.23% | 57003.48元 | 43831元 | 43.47% | 102089.48元 | 查看快照 |
| 2018-11-19 | 102089.48元 | 978.71元 | 0.97% | 66574.48元 | 35515元 | 34.79% | 101110.77元 | 查看快照 |
| 2018-11-16 | 101110.77元 | 241元 | 0.24% | 67797.77元 | 33313元 | 32.95% | 100869.77元 | 查看快照 |
| 2018-11-15 | 100869.77元 | 467元 | 0.47% | 67797.77元 | 33072元 | 32.79% | 100402.77元 | 查看快照 |
| 2018-11-14 | 100402.77元 | -162元 | -0.16% | 67797.77元 | 32605元 | 32.47% | 100564.77元 | 查看快照 |
| 2018-11-13 | 100564.77元 | 185元 | 0.18% | 67797.77元 | 32767元 | 32.58% | 100379.77元 | 查看快照 |
| 2018-11-12 | 100379.77元 | 1167元 | 1.18% | 67797.77元 | 32582元 | 32.46% | 99212.77元 | 查看快照 |
| 2018-11-09 | 99212.77元 | 174元 | 0.18% | 67797.77元 | 31415元 | 31.66% | 99038.77元 | 查看快照 |
| 2018-11-08 | 99038.77元 | -356元 | -0.36% | 67797.77元 | 31241元 | 31.54% | 99394.77元 | 查看快照 |