交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-27 | 42957369.01元 | 680000元 | 1.61% | 51.01元 | 42957318元 | 100% | 42277369.01元 | 查看快照 |
2022-12-26 | 42277369.01元 | -420000元 | -0.98% | 51.01元 | 42277318元 | 100% | 42697369.01元 | 查看快照 |
2022-12-23 | 42697369.01元 | 60000元 | 0.14% | 51.01元 | 42697318元 | 100% | 42637369.01元 | 查看快照 |
2022-12-22 | 42637369.01元 | -51902元 | -0.12% | 51.01元 | 42637318元 | 100% | 42689271.01元 | 查看快照 |
2022-12-21 | 42689271.01元 | 88098元 | 0.21% | 51.01元 | 42689220元 | 100% | 42601173.01元 | 查看快照 |
2022-12-20 | 42601173.01元 | -388098元 | -0.9% | 51.01元 | 42601122元 | 100% | 42989271.01元 | 查看快照 |
2022-12-19 | 42989271.01元 | -1115706元 | -2.53% | 51.01元 | 42989220元 | 100% | 44104977.01元 | 查看快照 |
2022-12-16 | 44104977.01元 | 480000元 | 1.1% | 51.01元 | 44104926元 | 100% | 43624977.01元 | 查看快照 |
2022-12-15 | 43624977.01元 | -260000元 | -0.59% | 51.01元 | 43624926元 | 100% | 43884977.01元 | 查看快照 |
2022-12-14 | 43884977.01元 | -363804元 | -0.82% | 51.01元 | 43884926元 | 100% | 44248781.01元 | 查看快照 |
2022-12-13 | 44248781.01元 | 775706元 | 1.78% | 51.01元 | 44248730元 | 100% | 43473075.01元 | 查看快照 |
2022-12-12 | 43473075.01元 | -1523804元 | -3.39% | 51.01元 | 43473024元 | 100% | 44996879.01元 | 查看快照 |
2022-12-09 | 44996879.01元 | 336196元 | 0.75% | 51.01元 | 44996828元 | 100% | 44660683.01元 | 查看快照 |
2022-12-08 | 44660683.01元 | 248098元 | 0.56% | 51.01元 | 44660632元 | 100% | 44412585.01元 | 查看快照 |
2022-12-07 | 44412585.01元 | -1075706元 | -2.36% | 51.01元 | 44412534元 | 100% | 45488291.01元 | 查看快照 |
2022-12-06 | 45488291.01元 | -200000元 | -0.44% | 51.01元 | 45488240元 | 100% | 45688291.01元 | 查看快照 |
2022-12-05 | 45688291.01元 | 1603804元 | 3.64% | 51.01元 | 45688240元 | 100% | 44084487.01元 | 查看快照 |
2022-12-02 | 44084487.01元 | -571902元 | -1.28% | 51.01元 | 44084436元 | 100% | 44656389.01元 | 查看快照 |
2022-12-01 | 44656389.01元 | -31902元 | -0.07% | 51.01元 | 44656338元 | 100% | 44688291.01元 | 查看快照 |
2022-11-30 | 44688291.01元 | 251902元 | 0.57% | 51.01元 | 44688240元 | 100% | 44436389.01元 | 查看快照 |