| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-02-06 | 137545.58元 | 981.52元 | 0.72% | 95327.58元 | 37428元 | 27.21% | 136564.06元 | 查看快照 |
| 2020-02-05 | 136564.06元 | 788元 | 0.58% | 91922.06元 | 39852元 | 29.18% | 135776.06元 | 查看快照 |
| 2020-02-04 | 135776.06元 | 559元 | 0.41% | 91922.06元 | 39064元 | 28.77% | 135217.06元 | 查看快照 |
| 2020-02-03 | 135217.06元 | -3465元 | -2.5% | 101112.06元 | 29315元 | 21.68% | 138682.06元 | 查看快照 |
| 2020-01-23 | 138682.06元 | -1197元 | -0.86% | 101112.06元 | 32780元 | 23.64% | 139879.06元 | 查看快照 |
| 2020-01-22 | 139810.06元 | 216元 | 0.15% | 101112.06元 | 33908元 | 24.25% | 139594.06元 | 查看快照 |
| 2020-01-21 | 139594.06元 | -610.4元 | -0.44% | 101112.06元 | 33692元 | 24.14% | 140204.46元 | 查看快照 |
| 2020-01-20 | 140204.46元 | 177元 | 0.13% | 104384.46元 | 31030元 | 22.13% | 140027.46元 | 查看快照 |
| 2020-01-17 | 140027.46元 | 40元 | 0.03% | 104384.46元 | 30853元 | 22.03% | 139987.46元 | 查看快照 |
| 2020-01-16 | 139987.46元 | -202元 | -0.14% | 104384.46元 | 30813元 | 22.01% | 140189.46元 | 查看快照 |
| 2020-01-15 | 140189.46元 | -238.93元 | -0.17% | 104384.46元 | 31015元 | 22.12% | 140428.39元 | 查看快照 |
| 2020-01-14 | 140428.39元 | -41元 | -0.03% | 104453.39元 | 31185元 | 22.21% | 140469.39元 | 查看快照 |
| 2020-01-13 | 140096.03元 | 0元 | 0% | 105680.03元 | 34416元 | 24.57% | 140096.03元 | 查看快照 |
| 2020-01-13 | 140469.39元 | 373.36元 | 0.27% | 104453.39元 | 31226元 | 22.23% | 140096.03元 | 查看快照 |
| 2020-01-10 | 140096.03元 | 884元 | 0.64% | 100890.03元 | 34416元 | 24.57% | 139194.03元 | 查看快照 |
| 2020-01-09 | 139054.03元 | 192元 | 0.14% | 100890.03元 | 33374元 | 24% | 139002.03元 | 查看快照 |
| 2020-01-08 | 139002.03元 | -567元 | -0.41% | 100890.03元 | 33322元 | 23.97% | 139466.03元 | 查看快照 |
| 2020-01-07 | 139279.03元 | 214元 | 0.15% | 100890.03元 | 33599元 | 24.12% | 139171.03元 | 查看快照 |
| 2020-01-06 | 139171.03元 | -127元 | -0.09% | 100890.03元 | 33491元 | 24.06% | 139298.03元 | 查看快照 |
| 2020-01-04 | 139316.21元 | 0元 | 0% | 106445.21元 | 32871元 | 23.59% | 139316.21元 | 查看快照 |