| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-03 | 118499.16元 | 2360.17元 | 2.03% | 70054.16元 | 48445元 | 40.88% | 116138.99元 | 查看快照 |
| 2020-01-02 | 116138.99元 | 1701元 | 1.49% | 49573.99元 | 66565元 | 57.31% | 114457.99元 | 查看快照 |
| 2019-12-31 | 109672.99元 | 666元 | 0.59% | 71557.99元 | 38115元 | 34.75% | 113796.99元 | 查看快照 |
| 2019-12-30 | 113796.99元 | 936元 | 0.83% | 76347.99元 | 37449元 | 32.91% | 112860.99元 | 查看快照 |
| 2019-12-27 | 112860.99元 | 36元 | 0.03% | 76347.99元 | 36513元 | 32.35% | 112824.99元 | 查看快照 |
| 2019-12-26 | 112824.99元 | 657元 | 0.59% | 76347.99元 | 36477元 | 32.33% | 112167.99元 | 查看快照 |
| 2019-12-25 | 112167.99元 | -99元 | -0.09% | 76347.99元 | 35820元 | 31.93% | 112266.99元 | 查看快照 |
| 2019-12-24 | 112266.99元 | 513元 | 0.46% | 76347.99元 | 35919元 | 31.99% | 111753.99元 | 查看快照 |
| 2019-12-23 | 111753.99元 | -936元 | -0.83% | 76347.99元 | 35406元 | 31.68% | 112689.99元 | 查看快照 |
| 2019-12-20 | 112689.99元 | 477元 | 0.43% | 76347.99元 | 36342元 | 32.25% | 112212.99元 | 查看快照 |
| 2019-12-19 | 112212.99元 | 135元 | 0.12% | 76347.99元 | 35865元 | 31.96% | 112077.99元 | 查看快照 |
| 2019-12-18 | 112077.99元 | -108元 | -0.1% | 76347.99元 | 35730元 | 31.88% | 111780.99元 | 查看快照 |
| 2019-12-17 | 112185.99元 | 405元 | 0.36% | 76347.99元 | 35838元 | 31.95% | 111780.99元 | 查看快照 |
| 2019-12-16 | 111780.99元 | 270元 | 0.24% | 76347.99元 | 35433元 | 31.7% | 111006.99元 | 查看快照 |
| 2019-12-13 | 111006.99元 | 459元 | 0.42% | 76347.99元 | 34659元 | 31.22% | 110547.99元 | 查看快照 |
| 2019-12-12 | 110547.99元 | -378元 | -0.34% | 76347.99元 | 34200元 | 30.94% | 110925.99元 | 查看快照 |
| 2019-12-11 | 110925.99元 | -297元 | -0.27% | 76347.99元 | 34578元 | 31.17% | 111222.99元 | 查看快照 |
| 2019-12-10 | 111222.99元 | -27元 | -0.02% | 76347.99元 | 34875元 | 31.36% | 111249.99元 | 查看快照 |
| 2019-12-09 | 111249.99元 | 9元 | 0.01% | 76347.99元 | 34902元 | 31.37% | 111240.99元 | 查看快照 |
| 2019-12-06 | 111240.99元 | -9元 | -0.01% | 76347.99元 | 34893元 | 31.37% | 111249.99元 | 查看快照 |