| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-01-04 | 96324.56元 | 1237元 | 1.3% | 43688.56元 | 52636元 | 54.64% | 95087.56元 | 查看快照 |
| 2019-01-03 | 95087.56元 | -767元 | -0.8% | 43688.56元 | 51399元 | 54.05% | 95854.56元 | 查看快照 |
| 2019-01-02 | 95854.56元 | -611元 | -0.63% | 43688.56元 | 52166元 | 54.42% | 96465.56元 | 查看快照 |
| 2018-12-28 | 96465.56元 | -154元 | -0.16% | 43688.56元 | 52777元 | 54.71% | 96619.56元 | 查看快照 |
| 2018-12-27 | 96619.56元 | -596元 | -0.61% | 43688.56元 | 52931元 | 54.78% | 97215.56元 | 查看快照 |
| 2018-12-26 | 97787.56元 | 0元 | 0% | 43688.56元 | 54099元 | 55.32% | 97787.56元 | 查看快照 |
| 2018-12-25 | 97787.56元 | -705元 | -0.72% | 43688.56元 | 54099元 | 55.32% | 98492.56元 | 查看快照 |
| 2018-12-24 | 98492.56元 | 430.43元 | 0.44% | 50317.56元 | 48175元 | 48.91% | 98062.13元 | 查看快照 |
| 2018-12-21 | 98062.13元 | -132元 | -0.13% | 60278.13元 | 37784元 | 38.53% | 98257.13元 | 查看快照 |
| 2018-12-20 | 98194.13元 | 324元 | 0.33% | 60278.13元 | 37916元 | 38.61% | 97870.13元 | 查看快照 |
| 2018-12-19 | 97870.13元 | -296元 | -0.3% | 60278.13元 | 37592元 | 38.41% | 98166.13元 | 查看快照 |
| 2018-12-18 | 98166.13元 | -212元 | -0.22% | 60278.13元 | 37888元 | 38.6% | 98378.13元 | 查看快照 |
| 2018-12-17 | 98378.13元 | 98元 | 0.1% | 60278.13元 | 38100元 | 38.73% | 98280.13元 | 查看快照 |
| 2018-12-14 | 98280.13元 | -1145元 | -1.15% | 60278.13元 | 38002元 | 38.67% | 99425.13元 | 查看快照 |
| 2018-12-13 | 99425.13元 | 353元 | 0.36% | 60278.13元 | 39147元 | 39.37% | 99072.13元 | 查看快照 |
| 2018-12-12 | 99072.13元 | 96元 | 0.1% | 60278.13元 | 38794元 | 39.16% | 98976.13元 | 查看快照 |
| 2018-12-11 | 98976.13元 | 526.65元 | 0.53% | 60278.13元 | 38698元 | 39.1% | 98449.48元 | 查看快照 |
| 2018-12-10 | 98449.48元 | -570元 | -0.58% | 57003.48元 | 41446元 | 42.1% | 99019.48元 | 查看快照 |
| 2018-12-07 | 99019.48元 | 62元 | 0.06% | 57003.48元 | 42016元 | 42.43% | 98957.48元 | 查看快照 |
| 2018-12-06 | 98957.48元 | -1308元 | -1.3% | 57003.48元 | 41954元 | 42.4% | 100265.48元 | 查看快照 |