| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-14 | 692794.9元 | 755元 | 0.11% | 150674.9元 | 521940元 | 75.34% | 692039.9元 | 查看快照 |
| 2023-06-13 | 692039.9元 | 13651.12元 | 2.01% | 167679.9元 | 504180元 | 72.85% | 678388.78元 | 查看快照 |
| 2023-06-12 | 678388.78元 | 2060元 | 0.3% | 147488.78元 | 510720元 | 75.28% | 676328.78元 | 查看快照 |
| 2023-06-09 | 676328.78元 | 16240元 | 2.46% | 147488.78元 | 508660元 | 75.21% | 660088.78元 | 查看快照 |
| 2023-06-08 | 660088.78元 | -25480元 | -3.72% | 147488.78元 | 492420元 | 74.6% | 685568.78元 | 查看快照 |
| 2023-06-07 | 685568.78元 | 12620元 | 1.88% | 147488.78元 | 517900元 | 75.54% | 672948.78元 | 查看快照 |
| 2023-06-06 | 672948.78元 | 24620元 | 3.8% | 147488.78元 | 505280元 | 75.08% | 648328.78元 | 查看快照 |
| 2023-06-05 | 648328.78元 | -5780元 | -0.88% | 147488.78元 | 480660元 | 74.14% | 654108.78元 | 查看快照 |
| 2023-06-02 | 654108.78元 | -4280元 | -0.65% | 147488.78元 | 486440元 | 74.37% | 658388.78元 | 查看快照 |
| 2023-06-01 | 658388.78元 | 11889.32元 | 1.84% | 147488.78元 | 490720元 | 74.53% | 646499.46元 | 查看快照 |
| 2023-05-31 | 646499.46元 | 5440元 | 0.85% | 181099.46元 | 445220元 | 68.87% | 641059.46元 | 查看快照 |
| 2023-05-30 | 641059.46元 | 7240元 | 1.14% | 181099.46元 | 439780元 | 68.6% | 633819.46元 | 查看快照 |
| 2023-05-29 | 633819.46元 | 5614.63元 | 0.89% | 181099.46元 | 432540元 | 68.24% | 628204.83元 | 查看快照 |
| 2023-05-26 | 628204.83元 | -5160元 | -0.81% | 212664.83元 | 395360元 | 62.93% | 633364.83元 | 查看快照 |
| 2023-05-25 | 633364.83元 | 4960元 | 0.79% | 212664.83元 | 400520元 | 63.24% | 628404.83元 | 查看快照 |
| 2023-05-24 | 628404.83元 | -1380元 | -0.22% | 212664.83元 | 395560元 | 62.95% | 629784.83元 | 查看快照 |
| 2023-05-23 | 629784.83元 | -4460元 | -0.7% | 212664.83元 | 396940元 | 63.03% | 634244.83元 | 查看快照 |
| 2023-05-22 | 634244.83元 | -10300元 | -1.6% | 212664.83元 | 401400元 | 63.29% | 644544.83元 | 查看快照 |
| 2023-05-19 | 644544.83元 | 7940元 | 1.25% | 212664.83元 | 411700元 | 63.87% | 636604.83元 | 查看快照 |
| 2023-05-18 | 636604.83元 | 10180元 | 1.63% | 212664.83元 | 403760元 | 63.42% | 626424.83元 | 查看快照 |