| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-02-10 | 139656.45元 | 725元 | 0.52% | 95582.45元 | 44074元 | 31.56% | 138931.45元 | 查看快照 |
| 2020-02-07 | 138931.45元 | 308元 | 0.22% | 95582.45元 | 43349元 | 31.2% | 138623.45元 | 查看快照 |
| 2020-02-06 | 138623.45元 | 766元 | 0.55% | 95582.45元 | 43041元 | 31.05% | 140066.45元 | 查看快照 |
| 2020-02-05 | 135653.45元 | 412元 | 0.3% | 95582.45元 | 40071元 | 29.54% | 137445.45元 | 查看快照 |
| 2020-02-04 | 137445.45元 | 246元 | 0.18% | 104750.45元 | 32695元 | 23.79% | 137199.45元 | 查看快照 |
| 2020-02-03 | 137199.45元 | -3436元 | -2.41% | 104750.45元 | 32449元 | 23.65% | 142510.45元 | 查看快照 |
| 2020-01-23 | 142510.45元 | -1328元 | -0.92% | 113326.45元 | 29184元 | 20.48% | 143838.45元 | 查看快照 |
| 2020-01-22 | 143900.45元 | 204元 | 0.14% | 113326.45元 | 30574元 | 21.25% | 143634.45元 | 查看快照 |
| 2020-01-21 | 143634.45元 | -670.43元 | -0.48% | 113326.45元 | 30308元 | 21.1% | 140946.31元 | 查看快照 |
| 2020-01-20 | 140946.31元 | 0元 | 0% | 109806.31元 | 31140元 | 22.09% | 140946.31元 | 查看快照 |
| 2020-01-18 | 140946.31元 | 0元 | 0% | 109806.31元 | 31140元 | 22.09% | 140881.01元 | 查看快照 |
| 2020-01-17 | 140946.31元 | 209.3元 | 0.15% | 109806.31元 | 31140元 | 22.09% | 140881.01元 | 查看快照 |
| 2020-01-16 | 140961.01元 | -292.01元 | -0.21% | 106183.01元 | 34778元 | 24.67% | 141001.02元 | 查看快照 |
| 2020-01-14 | 141001.02元 | -387.64元 | -0.27% | 108192.02元 | 32809元 | 23.27% | 141388.66元 | 查看快照 |
| 2020-01-13 | 141388.66元 | 351元 | 0.25% | 104628.66元 | 36760元 | 26% | 141037.66元 | 查看快照 |
| 2020-01-10 | 141037.66元 | 569元 | 0.41% | 104628.66元 | 36409元 | 25.82% | 140468.66元 | 查看快照 |
| 2020-01-09 | 140468.66元 | 550元 | 0.39% | 104628.66元 | 35840元 | 25.51% | 139918.66元 | 查看快照 |
| 2020-01-08 | 139918.66元 | -595元 | -0.42% | 104628.66元 | 35290元 | 25.22% | 140461.66元 | 查看快照 |
| 2020-01-07 | 140513.66元 | 704元 | 0.5% | 104628.66元 | 35885元 | 25.54% | 139749.66元 | 查看快照 |
| 2020-01-06 | 139749.66元 | 936.25元 | 0.79% | 104628.66元 | 35121元 | 25.13% | 118499.16元 | 查看快照 |