| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-27 | 1146873.9元 | 85612.75元 | 8.07% | 60618.76元 | 977160元 | 85.2% | 1061261.15元 | 查看快照 |
| 2024-11-26 | 1061261.15元 | -11908.96元 | -1.11% | 3206.01元 | 948960元 | 89.42% | 1073170.11元 | 查看快照 |
| 2024-11-25 | 1073170.11元 | -57120元 | -5.05% | 55934.97元 | 908140元 | 84.62% | 1130290.11元 | 查看快照 |
| 2024-11-22 | 1130290.11元 | 26520元 | 2.4% | 55934.97元 | 965260元 | 85.4% | 1103770.11元 | 查看快照 |
| 2024-11-21 | 1103770.11元 | -3060元 | -0.28% | 55934.97元 | 938740元 | 85.05% | 1106830.11元 | 查看快照 |
| 2024-11-20 | 1106830.11元 | 74455.18元 | 7.21% | 55934.97元 | 941800元 | 85.09% | 1032374.93元 | 查看快照 |
| 2024-11-19 | 1032374.93元 | 23040元 | 2.28% | 599.79元 | 922680元 | 89.37% | 1009334.93元 | 查看快照 |
| 2024-11-18 | 1009334.93元 | -12960元 | -1.27% | 599.79元 | 899640元 | 89.13% | 1022294.93元 | 查看快照 |
| 2024-11-15 | 1022294.93元 | -47608.62元 | -4.45% | 599.79元 | 912600元 | 89.27% | 1069903.55元 | 查看快照 |
| 2024-11-14 | 1069903.55元 | -45560元 | -4.08% | 51308.41元 | 909500元 | 85.01% | 1115463.55元 | 查看快照 |
| 2024-11-13 | 1115463.55元 | 8160元 | 0.74% | 51308.41元 | 955060元 | 85.62% | 1107303.55元 | 查看快照 |
| 2024-11-12 | 1107303.55元 | -30940元 | -2.72% | 51308.41元 | 946900元 | 85.51% | 1138243.55元 | 查看快照 |
| 2024-11-11 | 1138243.55元 | 55760元 | 5.15% | 51308.41元 | 977840元 | 85.91% | 1082483.55元 | 查看快照 |
| 2024-11-08 | 1082483.55元 | 65280元 | 6.42% | 51308.41元 | 922080元 | 85.18% | 1017203.55元 | 查看快照 |
| 2024-11-07 | 1017203.55元 | 2040元 | 0.2% | 51308.41元 | 856800元 | 84.23% | 1015163.55元 | 查看快照 |
| 2024-11-06 | 1015163.55元 | -25840元 | -2.48% | 51308.41元 | 854760元 | 84.2% | 1041003.55元 | 查看快照 |
| 2024-11-05 | 1041003.55元 | 43520元 | 4.36% | 51308.41元 | 880600元 | 84.59% | 997483.55元 | 查看快照 |
| 2024-11-04 | 997483.55元 | 26180元 | 2.7% | 51308.41元 | 837080元 | 83.92% | 971303.55元 | 查看快照 |
| 2024-11-01 | 971303.55元 | -31620元 | -3.15% | 51308.41元 | 810900元 | 83.49% | 1002923.55元 | 查看快照 |
| 2024-10-31 | 1002923.55元 | -17680元 | -1.73% | 51308.41元 | 842520元 | 84.01% | 1020603.55元 | 查看快照 |