| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-08-19 | 166897.2元 | 124元 | 0.07% | 95749.2元 | 59535元 | 35.67% | 166773.2元 | 查看快照 |
| 2021-08-18 | 166777.2元 | 0元 | 0% | 95749.2元 | 59415元 | 35.63% | 166777.2元 | 查看快照 |
| 2021-08-17 | 166777.2元 | -852元 | -0.51% | 95749.2元 | 59415元 | 35.63% | 167629.2元 | 查看快照 |
| 2021-08-14 | 167639.2元 | 0元 | 0% | 107362.2元 | 60277元 | 35.96% | 167639.2元 | 查看快照 |
| 2021-08-13 | 167655.2元 | -136元 | -0.08% | 95749.2元 | 60293元 | 35.96% | 167791.2元 | 查看快照 |
| 2021-08-12 | 167791.2元 | -100元 | -0.06% | 95749.2元 | 60429元 | 36.01% | 167891.2元 | 查看快照 |
| 2021-08-11 | 167891.2元 | -216元 | -0.13% | 95749.2元 | 60529元 | 36.05% | 168107.2元 | 查看快照 |
| 2021-08-10 | 168107.2元 | -94元 | -0.06% | 95749.2元 | 60745元 | 36.13% | 168201.2元 | 查看快照 |
| 2021-08-09 | 168201.2元 | -251元 | -0.15% | 95749.2元 | 60839元 | 36.17% | 168452.2元 | 查看快照 |
| 2021-08-07 | 168452.2元 | 0元 | 0% | 107362.2元 | 61090元 | 36.27% | 168452.2元 | 查看快照 |
| 2021-08-06 | 168464.2元 | 0元 | 0% | 95749.2元 | 61102元 | 36.27% | 168464.2元 | 查看快照 |
| 2021-08-05 | 168464.2元 | -85元 | -0.05% | 95749.2元 | 61102元 | 36.27% | 168029.2元 | 查看快照 |
| 2021-08-04 | 168029.2元 | 272元 | 0.16% | 95749.2元 | 60667元 | 36.11% | 167757.2元 | 查看快照 |
| 2021-08-03 | 167757.2元 | -389元 | -0.23% | 95749.2元 | 60395元 | 36% | 168146.2元 | 查看快照 |
| 2021-08-02 | 168146.2元 | 272元 | 0.16% | 95749.2元 | 60784元 | 36.15% | 167874.2元 | 查看快照 |
| 2021-07-31 | 167648.2元 | 0元 | 0% | 107362.2元 | 60286元 | 35.96% | 167648.2元 | 查看快照 |
| 2021-07-30 | 167648.2元 | 0元 | 0% | 95749.2元 | 60286元 | 35.96% | 167648.2元 | 查看快照 |
| 2021-07-29 | 167648.2元 | 228元 | 0.14% | 95749.2元 | 60286元 | 35.96% | 167420.2元 | 查看快照 |
| 2021-07-28 | 167420.2元 | 0元 | 0% | 107362.2元 | 60058元 | 35.87% | 167420.2元 | 查看快照 |
| 2021-07-27 | 167420.2元 | -356元 | -0.21% | 95749.2元 | 60058元 | 35.87% | 168051.2元 | 查看快照 |