| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-08-03 | 198950.81元 | -1591元 | -0.79% | 153639.81元 | 49306元 | 24.78% | 200541.81元 | 查看快照 |
| 2021-08-02 | 200541.81元 | 38元 | 0.02% | 153639.81元 | 50897元 | 25.38% | 200503.81元 | 查看快照 |
| 2021-07-30 | 200503.81元 | 2735元 | 1.38% | 153639.81元 | 50859元 | 25.37% | 197768.81元 | 查看快照 |
| 2021-07-29 | 197768.81元 | 1432元 | 0.73% | 153639.81元 | 48124元 | 24.33% | 196336.81元 | 查看快照 |
| 2021-07-28 | 196336.81元 | -3899元 | -1.95% | 153639.81元 | 46692元 | 23.78% | 200298.81元 | 查看快照 |
| 2021-07-27 | 200298.81元 | -261元 | -0.13% | 153639.81元 | 50654元 | 25.29% | 200559.81元 | 查看快照 |
| 2021-07-24 | 200559.81元 | 0元 | 0% | 149644.81元 | 50915元 | 25.39% | 200559.81元 | 查看快照 |
| 2021-07-23 | 200559.81元 | -75元 | -0.04% | 153639.81元 | 50915元 | 25.39% | 200634.81元 | 查看快照 |
| 2021-07-22 | 200634.81元 | 494元 | 0.25% | 153639.81元 | 50990元 | 25.41% | 200140.81元 | 查看快照 |
| 2021-07-21 | 200140.81元 | 204元 | 0.1% | 153639.81元 | 50496元 | 25.23% | 199936.81元 | 查看快照 |
| 2021-07-20 | 199936.81元 | 345元 | 0.17% | 153639.81元 | 50292元 | 25.15% | 199591.81元 | 查看快照 |
| 2021-07-19 | 199591.81元 | 557元 | 0.28% | 153639.81元 | 49947元 | 25.02% | 199034.81元 | 查看快照 |
| 2021-07-16 | 199034.81元 | 484元 | 0.24% | 153639.81元 | 49390元 | 24.81% | 198550.81元 | 查看快照 |
| 2021-07-15 | 198550.81元 | 201元 | 0.1% | 153639.81元 | 48906元 | 24.63% | 198349.81元 | 查看快照 |
| 2021-07-14 | 198349.81元 | -657元 | -0.33% | 153639.81元 | 48705元 | 24.56% | 199006.81元 | 查看快照 |
| 2021-07-13 | 199006.81元 | -250元 | -0.13% | 153639.81元 | 49362元 | 24.8% | 199256.81元 | 查看快照 |
| 2021-07-12 | 199213.81元 | 0元 | 0% | 149644.81元 | 49569元 | 24.88% | 199213.81元 | 查看快照 |
| 2021-07-12 | 199256.81元 | 43元 | 0.02% | 153639.81元 | 49612元 | 24.9% | 199213.81元 | 查看快照 |
| 2021-07-09 | 199213.81元 | 257元 | 0.13% | 153639.81元 | 49569元 | 24.88% | 198956.81元 | 查看快照 |
| 2021-07-08 | 198956.81元 | -135元 | -0.07% | 153639.81元 | 49312元 | 24.79% | 199091.81元 | 查看快照 |