| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-07-30 | 123943.62元 | -347元 | -0.28% | 90945.62元 | 32998元 | 26.62% | 124290.62元 | 查看快照 |
| 2020-07-29 | 124290.62元 | 1126元 | 0.91% | 90945.62元 | 33345元 | 26.83% | 123164.62元 | 查看快照 |
| 2020-07-28 | 123164.62元 | 163元 | 0.13% | 90945.62元 | 32219元 | 26.16% | 123001.62元 | 查看快照 |
| 2020-07-27 | 123001.62元 | 233元 | 0.19% | 90945.62元 | 32056元 | 26.06% | 122768.62元 | 查看快照 |
| 2020-07-24 | 122768.62元 | -1942元 | -1.56% | 93650.62元 | 29118元 | 23.72% | 124710.62元 | 查看快照 |
| 2020-07-23 | 124710.62元 | -49.75元 | -0.04% | 96041.62元 | 28669元 | 22.99% | 124760.37元 | 查看快照 |
| 2020-07-22 | 124760.37元 | 865.52元 | 0.7% | 94807.37元 | 29953元 | 24.01% | 123894.85元 | 查看快照 |
| 2020-07-21 | 123894.85元 | 313元 | 0.25% | 93567.85元 | 30327元 | 24.48% | 123581.85元 | 查看快照 |
| 2020-07-20 | 123581.85元 | 370元 | 0.3% | 93567.85元 | 30014元 | 24.29% | 123211.85元 | 查看快照 |
| 2020-07-17 | 123211.85元 | 105.53元 | 0.09% | 96650.85元 | 26561元 | 21.56% | 123106.32元 | 查看快照 |
| 2020-07-16 | 123106.32元 | -2116元 | -1.69% | 94239.32元 | 28867元 | 23.45% | 125222.32元 | 查看快照 |
| 2020-07-15 | 125222.32元 | -582元 | -0.46% | 94239.32元 | 30983元 | 24.74% | 125804.32元 | 查看快照 |
| 2020-07-14 | 125804.32元 | -122.97元 | -0.1% | 94239.32元 | 31565元 | 25.09% | 125927.29元 | 查看快照 |
| 2020-07-13 | 125927.29元 | 1236.87元 | 0.99% | 93667.29元 | 32260元 | 25.62% | 124695.42元 | 查看快照 |
| 2020-07-10 | 124695.42元 | -26元 | -0.02% | 93635.42元 | 31060元 | 24.91% | 124721.42元 | 查看快照 |
| 2020-07-09 | 124721.42元 | 622.06元 | 0.5% | 93635.42元 | 31086元 | 24.92% | 124126.36元 | 查看快照 |
| 2020-07-08 | 124126.36元 | 560元 | 0.45% | 90215.36元 | 33911元 | 27.32% | 123566.36元 | 查看快照 |
| 2020-07-07 | 123566.36元 | 369.02元 | 0.3% | 90215.36元 | 33351元 | 26.99% | 123197.34元 | 查看快照 |
| 2020-07-06 | 123197.34元 | 1830元 | 1.51% | 96080.34元 | 27117元 | 22.01% | 121367.34元 | 查看快照 |
| 2020-07-03 | 121367.34元 | 555元 | 0.46% | 86302.34元 | 35065元 | 28.89% | 120812.34元 | 查看快照 |