交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-04-10 | 696858.65元 | -305.23元 | -0.04% | 0元 | 692207元 | 99.33% | 697163.88元 | 查看快照 |
2019-04-09 | 697163.88元 | 4476.91元 | 0.65% | 0元 | 693790元 | 99.52% | 692686.97元 | 查看快照 |
2019-04-08 | 692686.97元 | -4163.86元 | -0.6% | 0元 | 690292元 | 99.65% | 696850.83元 | 查看快照 |
2019-04-04 | 696850.83元 | 2567.65元 | 0.37% | 0元 | 693032元 | 99.45% | 694283.18元 | 查看快照 |
2019-04-03 | 694283.18元 | 7148.97元 | 1.04% | 0元 | 688916元 | 99.23% | 687134.21元 | 查看快照 |
2019-04-02 | 687134.21元 | 7734.31元 | 1.14% | 0元 | 683516元 | 99.47% | 679399.9元 | 查看快照 |
2019-04-01 | 679399.9元 | 28690.91元 | 4.41% | 0元 | 674869元 | 99.33% | 650708.99元 | 查看快照 |
2019-03-29 | 650708.99元 | 19072.47元 | 3.02% | 0元 | 647834元 | 99.56% | 631636.52元 | 查看快照 |
2019-03-28 | 631636.52元 | -8441元 | -1.32% | 0元 | 628785元 | 99.55% | 640077.52元 | 查看快照 |
2019-03-27 | 640077.52元 | 2813.72元 | 0.44% | 0元 | 639699元 | 99.94% | 637263.8元 | 查看快照 |
2019-03-26 | 637263.8元 | -16370.54元 | -2.5% | 0元 | 635405元 | 99.71% | 653634.34元 | 查看快照 |
2019-03-25 | 653634.34元 | -5042.46元 | -0.77% | 0元 | 651737元 | 99.71% | 658676.8元 | 查看快照 |
2019-03-22 | 658676.8元 | 2148.54元 | 0.33% | 0元 | 654401元 | 99.35% | 656528.26元 | 查看快照 |
2019-03-21 | 656528.26元 | 10863.46元 | 1.68% | 0元 | 654381元 | 99.67% | 645664.8元 | 查看快照 |
2019-03-20 | 645664.8元 | 1832.12元 | 0.28% | 0元 | 644511元 | 99.82% | 643832.68元 | 查看快照 |
2019-03-19 | 643832.68元 | 2369.67元 | 0.37% | 0元 | 641865元 | 99.69% | 641463.01元 | 查看快照 |
2019-03-18 | 641463.01元 | 18093.89元 | 2.9% | 0元 | 640970元 | 99.92% | 623369.12元 | 查看快照 |
2019-03-15 | 623369.12元 | 13679.98元 | 2.24% | 0元 | 622333元 | 99.83% | 609689.14元 | 查看快照 |
2019-03-14 | 609689.14元 | -18239.55元 | -2.9% | 0元 | 607127元 | 99.58% | 627928.69元 | 查看快照 |
2019-03-13 | 627928.69元 | -9181.22元 | -1.44% | 0元 | 626970元 | 99.85% | 637109.91元 | 查看快照 |