| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-05-26 | 1948190.36元 | 12350.26元 | 0.64% | 0元 | 1000587元 | 51.36% | 1935840.1元 | 查看快照 |
| 2022-05-25 | 1935840.1元 | 10538.98元 | 0.55% | 0元 | 754076元 | 38.95% | 1925301.12元 | 查看快照 |
| 2022-05-24 | 1925301.12元 | -81964.86元 | -4.08% | 0元 | 148727元 | 7.72% | 2007265.98元 | 查看快照 |
| 2022-05-23 | 2007265.98元 | 25302元 | 1.28% | 0元 | 1679371元 | 83.66% | 1981963.98元 | 查看快照 |
| 2022-05-20 | 1981963.98元 | 24697.45元 | 1.26% | 0元 | 1654069元 | 83.46% | 1957266.53元 | 查看快照 |
| 2022-05-19 | 1957266.53元 | 23419.19元 | 1.21% | 0元 | 1511696元 | 77.24% | 1933847.34元 | 查看快照 |
| 2022-05-18 | 1933847.34元 | 18449.5元 | 0.96% | 0元 | 1379421元 | 71.33% | 1915397.84元 | 查看快照 |
| 2022-05-17 | 1915397.84元 | -3507.34元 | -0.18% | 0元 | 887968元 | 46.36% | 1918905.18元 | 查看快照 |
| 2022-05-16 | 1918905.18元 | -10957.79元 | -0.57% | 0元 | 890821元 | 46.42% | 1929862.97元 | 查看快照 |
| 2022-05-13 | 1929862.97元 | 12823.38元 | 0.67% | 0元 | 1621320元 | 84.01% | 1917039.59元 | 查看快照 |
| 2022-05-12 | 1917039.59元 | 13256.76元 | 0.7% | 0元 | 1613691元 | 84.18% | 1903782.83元 | 查看快照 |
| 2022-05-11 | 1903782.83元 | -9935.64元 | -0.52% | 0元 | 1598900元 | 83.99% | 1913718.47元 | 查看快照 |
| 2022-05-10 | 1913718.47元 | 67237.29元 | 3.64% | 0元 | 1630044元 | 85.18% | 1846481.18元 | 查看快照 |
| 2022-05-09 | 1846481.18元 | 14118.52元 | 0.77% | 0元 | 1238642元 | 67.08% | 1832362.66元 | 查看快照 |
| 2022-05-06 | 1832362.66元 | -15685.26元 | -0.85% | 0元 | 635201元 | 34.67% | 1848047.92元 | 查看快照 |
| 2022-05-05 | 1848047.92元 | 4615.87元 | 0.25% | 0元 | 763412元 | 41.31% | 1843432.05元 | 查看快照 |
| 2022-04-29 | 1843432.05元 | 15953.07元 | 0.87% | 0元 | 399174元 | 21.65% | 1827478.98元 | 查看快照 |
| 2022-04-28 | 1827478.98元 | -6868.89元 | -0.37% | 0元 | 266981元 | 14.61% | 1834347.87元 | 查看快照 |
| 2022-04-27 | 1834347.87元 | 1208.79元 | 0.07% | 0元 | 384673元 | 20.97% | 1833139.08元 | 查看快照 |
| 2022-04-26 | 1833139.08元 | -1207元 | -0.07% | 0元 | 23335元 | 1.27% | 1834346.08元 | 查看快照 |