| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-07-08 | 1507658.99元 | 14161元 | 0.95% | 0元 | 844388元 | 56.01% | 1493497.99元 | 查看快照 |
| 2020-07-07 | 1493497.99元 | 10761.8元 | 0.73% | 0元 | 830227元 | 55.59% | 1482736.19元 | 查看快照 |
| 2020-07-06 | 1482736.19元 | 27877.04元 | 1.92% | 0元 | 826174元 | 55.72% | 1454859.15元 | 查看快照 |
| 2020-07-03 | 1454859.15元 | 2762元 | 0.19% | 0元 | 768715元 | 52.84% | 1452097.15元 | 查看快照 |
| 2020-07-02 | 1452097.15元 | 12996元 | 0.9% | 0元 | 765953元 | 52.75% | 1439101.15元 | 查看快照 |
| 2020-07-01 | 1439101.15元 | 21.11元 | 0% | 0元 | 752957元 | 52.32% | 1439080.04元 | 查看快照 |
| 2020-06-30 | 1439080.04元 | 16478.03元 | 1.16% | 0元 | 553573元 | 38.47% | 1422602.01元 | 查看快照 |
| 2020-06-29 | 1422602.01元 | -5308.33元 | -0.37% | 0元 | 644632元 | 45.31% | 1427910.34元 | 查看快照 |
| 2020-06-24 | 1427910.34元 | 99元 | 0.01% | 0元 | 755225元 | 52.89% | 1427811.34元 | 查看快照 |
| 2020-06-23 | 1427811.34元 | -6663元 | -0.46% | 0元 | 755126元 | 52.89% | 1434474.34元 | 查看快照 |
| 2020-06-22 | 1434474.34元 | 7966元 | 0.56% | 0元 | 761789元 | 53.11% | 1426508.34元 | 查看快照 |
| 2020-06-19 | 1426508.34元 | 6967.48元 | 0.49% | 0元 | 653798元 | 45.83% | 1419540.86元 | 查看快照 |
| 2020-06-18 | 1419540.86元 | 1199元 | 0.08% | 0元 | 751428元 | 52.93% | 1418341.86元 | 查看快照 |
| 2020-06-17 | 1418341.86元 | -2165.04元 | -0.15% | 0元 | 750229元 | 52.89% | 1420506.9元 | 查看快照 |
| 2020-06-16 | 1420506.9元 | 15112.4元 | 1.08% | 0元 | 652113元 | 45.91% | 1405394.5元 | 查看快照 |
| 2020-06-15 | 1405394.5元 | -8535元 | -0.6% | 0元 | 739955元 | 52.65% | 1413929.5元 | 查看快照 |
| 2020-06-12 | 1413929.5元 | -4703元 | -0.33% | 0元 | 748490元 | 52.94% | 1418632.5元 | 查看快照 |
| 2020-06-11 | 1418632.5元 | -6560元 | -0.46% | 0元 | 753193元 | 53.09% | 1425192.5元 | 查看快照 |
| 2020-06-10 | 1425192.5元 | -10582元 | -0.74% | 0元 | 759753元 | 53.31% | 1435774.5元 | 查看快照 |
| 2020-06-09 | 1435774.5元 | 8435元 | 0.59% | 0元 | 770335元 | 53.65% | 1427339.5元 | 查看快照 |