| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-14 | 710265.38元 | 2880元 | 0.41% | 216595.38元 | 473490元 | 66.66% | 707385.38元 | 查看快照 |
| 2023-07-13 | 707385.38元 | 12260元 | 1.76% | 216595.38元 | 470610元 | 66.53% | 695125.38元 | 查看快照 |
| 2023-07-12 | 695125.38元 | -2716.98元 | -0.39% | 216595.38元 | 458350元 | 65.94% | 697842.36元 | 查看快照 |
| 2023-07-11 | 697842.36元 | 19700元 | 2.9% | 133802.36元 | 543860元 | 77.93% | 678142.36元 | 查看快照 |
| 2023-07-10 | 678142.36元 | 5620元 | 0.84% | 133802.36元 | 524160元 | 77.29% | 672522.36元 | 查看快照 |
| 2023-07-07 | 672522.36元 | -9560元 | -1.4% | 133802.36元 | 518540元 | 77.1% | 682082.36元 | 查看快照 |
| 2023-07-06 | 682082.36元 | 1800元 | 0.26% | 133802.36元 | 528100元 | 77.42% | 680282.36元 | 查看快照 |
| 2023-07-05 | 680282.36元 | 8660元 | 1.29% | 133802.36元 | 526300元 | 77.36% | 671622.36元 | 查看快照 |
| 2023-07-04 | 671622.36元 | 3220元 | 0.48% | 133802.36元 | 517640元 | 77.07% | 668402.36元 | 查看快照 |
| 2023-07-03 | 668402.36元 | -1600元 | -0.24% | 133802.36元 | 514420元 | 76.96% | 670002.36元 | 查看快照 |
| 2023-06-30 | 670002.36元 | 5160元 | 0.78% | 133802.36元 | 516020元 | 77.02% | 664842.36元 | 查看快照 |
| 2023-06-29 | 664842.36元 | 5420元 | 0.82% | 133802.36元 | 510860元 | 76.84% | 659422.36元 | 查看快照 |
| 2023-06-28 | 659422.36元 | -9640元 | -1.44% | 133802.36元 | 505440元 | 76.65% | 669062.36元 | 查看快照 |
| 2023-06-27 | 669062.36元 | 8260元 | 1.25% | 133802.36元 | 515080元 | 76.99% | 660802.36元 | 查看快照 |
| 2023-06-26 | 660802.36元 | -20240元 | -2.97% | 133802.36元 | 506820元 | 76.7% | 681042.36元 | 查看快照 |
| 2023-06-21 | 681042.36元 | -13620元 | -1.96% | 133802.36元 | 527060元 | 77.39% | 694662.36元 | 查看快照 |
| 2023-06-20 | 694662.36元 | -9265元 | -1.32% | 133802.36元 | 540680元 | 77.83% | 703927.36元 | 查看快照 |
| 2023-06-19 | 703927.36元 | 18355元 | 2.68% | 150727.36元 | 533020元 | 75.72% | 685572.36元 | 查看快照 |
| 2023-06-16 | 685572.36元 | 4917.46元 | 0.72% | 167852.36元 | 497540元 | 72.57% | 680654.9元 | 查看快照 |
| 2023-06-15 | 680654.9元 | -12140元 | -1.75% | 150674.9元 | 509800元 | 74.9% | 692794.9元 | 查看快照 |