交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-07-21 | 657970.22元 | -7072元 | -1.06% | 3094.22元 | 654876元 | 99.53% | 665042.22元 | 查看快照 |
2022-07-20 | 665042.22元 | 2550元 | 0.38% | 3094.22元 | 661948元 | 99.53% | 662492.22元 | 查看快照 |
2022-07-19 | 662492.22元 | -2834.29元 | -0.43% | 3094.22元 | 659398元 | 99.53% | 665326.51元 | 查看快照 |
2022-07-18 | 665326.51元 | 12520.55元 | 1.92% | 2913.51元 | 662413元 | 99.56% | 652805.96元 | 查看快照 |
2022-07-15 | 652805.96元 | -8390元 | -1.27% | 2125.96元 | 650680元 | 99.67% | 661195.96元 | 查看快照 |
2022-07-14 | 661195.96元 | 6737.66元 | 1.03% | 2125.96元 | 659070元 | 99.68% | 654458.3元 | 查看快照 |
2022-07-13 | 654458.3元 | 8438.21元 | 1.31% | 145838.3元 | 508620元 | 77.72% | 646020.09元 | 查看快照 |
2022-07-12 | 646020.09元 | -39799.71元 | -5.8% | 2022.09元 | 643998元 | 99.69% | 685819.8元 | 查看快照 |
2022-07-11 | 685819.8元 | -5731.28元 | -0.83% | 304.8元 | 685515元 | 99.96% | 691551.08元 | 查看快照 |
2022-07-08 | 691551.08元 | -3322元 | -0.48% | 3340.08元 | 688211元 | 99.52% | 694873.08元 | 查看快照 |
2022-07-07 | 694873.08元 | 24083.83元 | 3.59% | 3340.08元 | 691533元 | 99.52% | 670789.25元 | 查看快照 |
2022-07-06 | 670789.25元 | -16580元 | -2.41% | 8689.25元 | 662100元 | 98.7% | 687369.25元 | 查看快照 |
2022-07-05 | 687369.25元 | 3250元 | 0.48% | 8689.25元 | 678680元 | 98.74% | 684119.25元 | 查看快照 |
2022-07-04 | 684119.25元 | 39721.07元 | 6.16% | 8689.25元 | 675430元 | 98.73% | 644398.18元 | 查看快照 |
2022-07-01 | 644398.18元 | 9490元 | 1.49% | 3988.18元 | 640410元 | 99.38% | 634908.18元 | 查看快照 |
2022-06-30 | 634908.18元 | 240元 | 0.04% | 3988.18元 | 630920元 | 99.37% | 634668.18元 | 查看快照 |
2022-06-29 | 634668.18元 | -26456元 | -4% | 3988.18元 | 630680元 | 99.37% | 661124.18元 | 查看快照 |
2022-06-28 | 661124.18元 | -7150元 | -1.07% | 3988.18元 | 657136元 | 99.4% | 668274.18元 | 查看快照 |
2022-06-27 | 668274.18元 | 7791.13元 | 1.18% | 37904.18元 | 630370元 | 94.33% | 660483.05元 | 查看快照 |
2022-06-24 | 660483.05元 | 11786.6元 | 1.82% | 12577.05元 | 647906元 | 98.1% | 648696.45元 | 查看快照 |