| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-25 | 1221825.18元 | 4913.72元 | 0.4% | 0元 | 577367元 | 47.25% | 1216911.46元 | 查看快照 |
| 2020-12-24 | 1216911.46元 | -4503.99元 | -0.37% | 0元 | 416498元 | 34.23% | 1221415.45元 | 查看快照 |
| 2020-12-23 | 1221415.45元 | 2247.14元 | 0.18% | 0元 | 418206元 | 34.24% | 1219168.31元 | 查看快照 |
| 2020-12-22 | 1219168.31元 | -15800.44元 | -1.28% | 0元 | 250235元 | 20.53% | 1234968.75元 | 查看快照 |
| 2020-12-21 | 1234968.75元 | 1292.19元 | 0.1% | 0元 | 412703元 | 33.42% | 1233676.56元 | 查看快照 |
| 2020-12-18 | 1233676.56元 | -11127.83元 | -0.89% | 0元 | 93645元 | 7.59% | 1244804.39元 | 查看快照 |
| 2020-12-17 | 1244804.39元 | -1210.98元 | -0.1% | 0元 | 414952元 | 33.33% | 1246015.37元 | 查看快照 |
| 2020-12-16 | 1246015.37元 | 7620.21元 | 0.62% | 0元 | 335204元 | 26.9% | 1238395.16元 | 查看快照 |
| 2020-12-15 | 1238395.16元 | -8909.96元 | -0.71% | 0元 | 495046元 | 39.97% | 1247305.12元 | 查看快照 |
| 2020-12-14 | 1247305.12元 | 636.14元 | 0.05% | 0元 | 417517元 | 33.47% | 1246668.98元 | 查看快照 |
| 2020-12-11 | 1246668.98元 | 692.33元 | 0.06% | 0元 | 176499元 | 14.16% | 1245976.65元 | 查看快照 |
| 2020-12-10 | 1245976.65元 | -6043.96元 | -0.48% | 0元 | 94989元 | 7.62% | 1252020.61元 | 查看快照 |
| 2020-12-09 | 1252020.61元 | -13077.56元 | -1.03% | 0元 | 258302元 | 20.63% | 1265098.17元 | 查看快照 |
| 2020-12-08 | 1265098.17元 | -750.03元 | -0.06% | 0元 | 595791元 | 47.09% | 1265848.2元 | 查看快照 |
| 2020-12-07 | 1265848.2元 | 9653.82元 | 0.77% | 0元 | 433198元 | 34.22% | 1256194.38元 | 查看快照 |
| 2020-12-04 | 1256194.38元 | 3956.76元 | 0.32% | 0元 | 757655元 | 60.31% | 1252237.62元 | 查看快照 |
| 2020-12-03 | 1252237.62元 | 610.17元 | 0.05% | 0元 | 756647元 | 60.42% | 1251627.45元 | 查看快照 |
| 2020-12-02 | 1251627.45元 | 6671.62元 | 0.54% | 0元 | 833974元 | 66.63% | 1244955.83元 | 查看快照 |
| 2020-12-01 | 1244955.83元 | 19579.86元 | 1.6% | 0元 | 910762元 | 73.16% | 1225375.97元 | 查看快照 |
| 2020-11-30 | 1225375.97元 | -1116.6元 | -0.09% | 0元 | 259747元 | 21.2% | 1226492.57元 | 查看快照 |