| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-11 | 661227.36元 | -19020元 | -2.8% | 207007.36元 | 434040元 | 65.64% | 680247.36元 | 查看快照 |
| 2023-08-10 | 680247.36元 | 8940元 | 1.33% | 207007.36元 | 453060元 | 66.6% | 671307.36元 | 查看快照 |
| 2023-08-09 | 671307.36元 | -7300元 | -1.08% | 207007.36元 | 444120元 | 66.16% | 678607.36元 | 查看快照 |
| 2023-08-08 | 678607.36元 | -3910元 | -0.57% | 207007.36元 | 451420元 | 66.52% | 682517.36元 | 查看快照 |
| 2023-08-07 | 682517.36元 | 1913.99元 | 0.28% | 207007.36元 | 455330元 | 66.71% | 680603.37元 | 查看快照 |
| 2023-08-04 | 680603.37元 | 2610元 | 0.38% | 242393.37元 | 418030元 | 61.42% | 677993.37元 | 查看快照 |
| 2023-08-03 | 677993.37元 | 10510元 | 1.57% | 242393.37元 | 415420元 | 61.27% | 667483.37元 | 查看快照 |
| 2023-08-02 | 667483.37元 | 3020元 | 0.45% | 242393.37元 | 404910元 | 60.66% | 664463.37元 | 查看快照 |
| 2023-08-01 | 664463.37元 | 2310元 | 0.35% | 242393.37元 | 401890元 | 60.48% | 662153.37元 | 查看快照 |
| 2023-07-31 | 662153.37元 | -90元 | -0.01% | 242393.37元 | 399580元 | 60.35% | 662243.37元 | 查看快照 |
| 2023-07-28 | 662243.37元 | 3040元 | 0.46% | 242393.37元 | 399670元 | 60.35% | 659203.37元 | 查看快照 |
| 2023-07-27 | 659203.37元 | -6840元 | -1.03% | 242393.37元 | 396630元 | 60.17% | 666043.37元 | 查看快照 |
| 2023-07-26 | 666043.37元 | -6630元 | -0.99% | 242393.37元 | 403470元 | 60.58% | 672673.37元 | 查看快照 |
| 2023-07-25 | 672673.37元 | 5700元 | 0.85% | 242393.37元 | 410100元 | 60.97% | 666973.37元 | 查看快照 |
| 2023-07-24 | 666973.37元 | 5610元 | 0.85% | 242393.37元 | 404400元 | 60.63% | 661363.37元 | 查看快照 |
| 2023-07-21 | 661363.37元 | -11070.65元 | -1.65% | 242393.37元 | 398790元 | 60.3% | 672434.02元 | 查看快照 |
| 2023-07-20 | 672434.02元 | -27182.77元 | -3.89% | 290964.02元 | 361290元 | 53.73% | 699616.79元 | 查看快照 |
| 2023-07-19 | 699616.79元 | -4543.59元 | -0.65% | 245916.79元 | 433520元 | 61.97% | 704160.38元 | 查看快照 |
| 2023-07-18 | 704160.38元 | 3785元 | 0.54% | 200170.38元 | 483810元 | 68.71% | 700375.38元 | 查看快照 |
| 2023-07-17 | 700375.38元 | -9890元 | -1.39% | 216595.38元 | 463600元 | 66.19% | 710265.38元 | 查看快照 |