| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-05-24 | 100460.72元 | -48元 | -0.05% | 89196.72元 | 11264元 | 11.21% | 100508.72元 | 查看快照 |
| 2019-05-23 | 100508.72元 | -432元 | -0.43% | 89196.72元 | 11312元 | 11.25% | 100940.72元 | 查看快照 |
| 2019-05-22 | 100940.72元 | -336元 | -0.33% | 89196.72元 | 11744元 | 11.63% | 101276.72元 | 查看快照 |
| 2019-05-21 | 101276.72元 | 432元 | 0.43% | 89196.72元 | 12080元 | 11.93% | 100844.72元 | 查看快照 |
| 2019-05-20 | 100844.72元 | 256元 | 0.25% | 89196.72元 | 11648元 | 11.55% | 100588.72元 | 查看快照 |
| 2019-05-17 | 100588.72元 | -480元 | -0.47% | 89196.72元 | 11392元 | 11.33% | 101068.72元 | 查看快照 |
| 2019-05-16 | 101068.72元 | 704元 | 0.7% | 89196.72元 | 11872元 | 11.75% | 100364.72元 | 查看快照 |
| 2019-05-15 | 100364.72元 | 240元 | 0.24% | 89196.72元 | 11168元 | 11.13% | 100124.72元 | 查看快照 |
| 2019-05-14 | 100124.72元 | -320元 | -0.32% | 89196.72元 | 10928元 | 10.91% | 100444.72元 | 查看快照 |
| 2019-05-13 | 100444.72元 | 64元 | 0.06% | 89196.72元 | 11248元 | 11.2% | 100380.72元 | 查看快照 |
| 2019-05-10 | 100380.72元 | 304元 | 0.3% | 89196.72元 | 11184元 | 11.14% | 100380.72元 | 查看快照 |
| 2019-05-09 | 100076.72元 | -80元 | -0.08% | 89196.72元 | 10880元 | 10.87% | 100156.72元 | 查看快照 |
| 2019-05-08 | 100156.72元 | -64元 | -0.06% | 89196.72元 | 10960元 | 10.94% | 100220.72元 | 查看快照 |
| 2019-05-07 | 100220.72元 | 144元 | 0.14% | 89196.72元 | 11024元 | 11% | 100076.72元 | 查看快照 |
| 2019-05-06 | 100076.72元 | -1136元 | -1.12% | 89196.72元 | 10880元 | 10.87% | 101212.72元 | 查看快照 |
| 2019-04-30 | 101212.72元 | 144元 | 0.14% | 89196.72元 | 12016元 | 11.87% | 101068.72元 | 查看快照 |
| 2019-04-29 | 101068.72元 | -560元 | -0.55% | 89196.72元 | 11872元 | 11.75% | 101628.72元 | 查看快照 |
| 2019-04-26 | 101628.72元 | -720元 | -0.7% | 89196.72元 | 12432元 | 12.23% | 102348.72元 | 查看快照 |
| 2019-04-25 | 102348.72元 | -896元 | -0.87% | 89196.72元 | 13152元 | 12.85% | 103244.72元 | 查看快照 |
| 2019-04-24 | 103244.72元 | 464元 | 0.45% | 89196.72元 | 14048元 | 13.61% | 102780.72元 | 查看快照 |