交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-18 | 729819.79元 | 9097.98元 | 1.26% | 6459.79元 | 723360元 | 99.11% | 720721.81元 | 查看快照 |
2022-08-17 | 720721.81元 | 11516.23元 | 1.62% | 681.81元 | 720040元 | 99.91% | 709205.58元 | 查看快照 |
2022-08-16 | 709205.58元 | 24692.26元 | 3.61% | 14879.58元 | 694326元 | 97.9% | 684513.32元 | 查看快照 |
2022-08-15 | 684513.32元 | 6582.49元 | 0.97% | 3465.32元 | 681048元 | 99.49% | 677930.83元 | 查看快照 |
2022-08-12 | 677930.83元 | -9397元 | -1.37% | 9481.83元 | 668449元 | 98.6% | 687327.83元 | 查看快照 |
2022-08-11 | 687327.83元 | 12792.68元 | 1.9% | 9481.83元 | 677846元 | 98.62% | 674535.15元 | 查看快照 |
2022-08-10 | 674535.15元 | 1538元 | 0.23% | 141105.15元 | 533430元 | 79.08% | 672997.15元 | 查看快照 |
2022-08-09 | 672997.15元 | 12370.07元 | 1.87% | 141105.15元 | 531892元 | 79.03% | 660627.08元 | 查看快照 |
2022-08-08 | 660627.08元 | 12505元 | 1.93% | 31034.08元 | 629593元 | 95.3% | 648122.08元 | 查看快照 |
2022-08-05 | 648122.08元 | -4695.26元 | -0.72% | 31034.08元 | 617088元 | 95.21% | 652817.34元 | 查看快照 |
2022-08-04 | 652817.34元 | -4727元 | -0.72% | 4048.34元 | 648769元 | 99.38% | 657544.34元 | 查看快照 |
2022-08-03 | 657544.34元 | -25695元 | -3.76% | 4048.34元 | 653496元 | 99.38% | 683239.34元 | 查看快照 |
2022-08-02 | 683239.34元 | -24243元 | -3.43% | 4048.34元 | 679191元 | 99.41% | 707482.34元 | 查看快照 |
2022-08-01 | 707482.34元 | 10475.97元 | 1.5% | 4048.34元 | 703434元 | 99.43% | 697006.37元 | 查看快照 |
2022-07-29 | 697006.37元 | -472.15元 | -0.07% | -148997.63元 | 846004元 | 121.38% | 697478.52元 | 查看快照 |
2022-07-28 | 697478.52元 | 16251.96元 | 2.39% | 5108.52元 | 692370元 | 99.27% | 681226.56元 | 查看快照 |
2022-07-27 | 681226.56元 | 10740.65元 | 1.6% | 22392.56元 | 658834元 | 96.71% | 670485.91元 | 查看快照 |
2022-07-26 | 670485.91元 | 15972.96元 | 2.44% | 5005.91元 | 665480元 | 99.25% | 654512.95元 | 查看快照 |
2022-07-25 | 654512.95元 | -4755.27元 | -0.72% | 4762.95元 | 649750元 | 99.27% | 659268.22元 | 查看快照 |
2022-07-22 | 659268.22元 | 1298元 | 0.2% | 3094.22元 | 656174元 | 99.53% | 657970.22元 | 查看快照 |