| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-08 | 662914.19元 | -349.84元 | -0.05% | 277734.19元 | 365000元 | 55.06% | 663264.03元 | 查看快照 |
| 2023-09-07 | 663264.03元 | -11500元 | -1.7% | 235184.03元 | 407900元 | 61.5% | 674764.03元 | 查看快照 |
| 2023-09-06 | 674764.03元 | 16057.64元 | 2.44% | 235184.03元 | 419400元 | 62.16% | 658706.39元 | 查看快照 |
| 2023-09-05 | 658706.39元 | 5090元 | 0.78% | 208396.39元 | 430130元 | 65.3% | 653616.39元 | 查看快照 |
| 2023-09-04 | 653616.39元 | 8678.92元 | 1.35% | 208396.39元 | 425040元 | 65.03% | 644937.47元 | 查看快照 |
| 2023-09-01 | 644937.47元 | -900元 | -0.14% | 192657.47元 | 432100元 | 67% | 645837.47元 | 查看快照 |
| 2023-08-31 | 645837.47元 | -1950元 | -0.3% | 192657.47元 | 433000元 | 67.04% | 647787.47元 | 查看快照 |
| 2023-08-30 | 647787.47元 | 12050元 | 1.9% | 192657.47元 | 434950元 | 67.14% | 635737.47元 | 查看快照 |
| 2023-08-29 | 635737.47元 | 14050.11元 | 2.26% | 192657.47元 | 422900元 | 66.52% | 621687.36元 | 查看快照 |
| 2023-08-28 | 621687.36元 | -3610元 | -0.58% | 178077.36元 | 423430元 | 68.11% | 625297.36元 | 查看快照 |
| 2023-08-25 | 625297.36元 | -16155元 | -2.52% | 178077.36元 | 427040元 | 68.29% | 641452.36元 | 查看快照 |
| 2023-08-24 | 641452.36元 | -8150元 | -1.25% | 191922.36元 | 429350元 | 66.93% | 649602.36元 | 查看快照 |
| 2023-08-23 | 649602.36元 | -6800元 | -1.04% | 191922.36元 | 437500元 | 67.35% | 656402.36元 | 查看快照 |
| 2023-08-22 | 656402.36元 | 6550元 | 1.01% | 191922.36元 | 444300元 | 67.69% | 649852.36元 | 查看快照 |
| 2023-08-21 | 649852.36元 | 700元 | 0.11% | 191922.36元 | 437750元 | 67.36% | 649152.36元 | 查看快照 |
| 2023-08-18 | 649152.36元 | -15400元 | -2.32% | 191922.36元 | 437050元 | 67.33% | 664552.36元 | 查看快照 |
| 2023-08-17 | 664552.36元 | 10100元 | 1.54% | 191922.36元 | 452450元 | 68.08% | 654452.36元 | 查看快照 |
| 2023-08-16 | 654452.36元 | -12050元 | -1.81% | 191922.36元 | 442350元 | 67.59% | 666502.36元 | 查看快照 |
| 2023-08-15 | 666502.36元 | 1500元 | 0.23% | 191922.36元 | 454400元 | 68.18% | 665002.36元 | 查看快照 |
| 2023-08-14 | 665002.36元 | 3775元 | 0.57% | 191922.36元 | 452900元 | 68.11% | 661227.36元 | 查看快照 |