交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-27 | 40403308.4元 | 96303元 | 0.24% | 2427825.4元 | 37975483元 | 93.99% | 40307005.4元 | 查看快照 |
2023-04-26 | 40307005.4元 | 0元 | 0% | 2427825.4元 | 37879180元 | 93.98% | 40307005.4元 | 查看快照 |
2023-04-25 | 40307005.4元 | -513616元 | -1.26% | 2427825.4元 | 37879180元 | 93.98% | 40820621.4元 | 查看快照 |
2023-04-24 | 40820621.4元 | -1412444元 | -3.34% | 2427825.4元 | 38392796元 | 94.05% | 42233065.4元 | 查看快照 |
2023-04-21 | 42233065.4元 | -1380343元 | -3.16% | 2427825.4元 | 39805240元 | 94.25% | 43613408.4元 | 查看快照 |
2023-04-20 | 43613408.4元 | 64202元 | 0.15% | 2427825.4元 | 41185583元 | 94.43% | 43549206.4元 | 查看快照 |
2023-04-19 | 43549206.4元 | -963030元 | -2.16% | 2427825.4元 | 41121381元 | 94.43% | 44512236.4元 | 查看快照 |
2023-04-18 | 44512236.4元 | 481515元 | 1.09% | 2427825.4元 | 42084411元 | 94.55% | 44030721.4元 | 查看快照 |
2023-04-17 | 44030721.4元 | 2214969元 | 5.3% | 2427825.4元 | 41602896元 | 94.49% | 41815752.4元 | 查看快照 |
2023-04-14 | 41815752.4元 | 1284040元 | 3.17% | 2427825.4元 | 39387927元 | 94.19% | 40531712.4元 | 查看快照 |
2023-04-13 | 40531712.4元 | 321010元 | 0.8% | 2427825.4元 | 38103887元 | 94.01% | 40210702.4元 | 查看快照 |
2023-04-12 | 40210702.4元 | -545717元 | -1.34% | 2427825.4元 | 37782877元 | 93.96% | 40756419.4元 | 查看快照 |
2023-04-11 | 40756419.4元 | -481515元 | -1.17% | 2427825.4元 | 38328594元 | 94.04% | 41237934.4元 | 查看快照 |
2023-04-10 | 41237934.4元 | -288909元 | -0.7% | 2427825.4元 | 38810109元 | 94.11% | 41526843.4元 | 查看快照 |
2023-04-07 | 41526843.4元 | 577818元 | 1.41% | 2427825.4元 | 39099018元 | 94.15% | 40949025.4元 | 查看快照 |
2023-04-06 | 40949025.4元 | 481515元 | 1.19% | 2427825.4元 | 38521200元 | 94.07% | 40467510.4元 | 查看快照 |
2023-04-04 | 40467510.4元 | -2343373元 | -5.47% | 2427825.4元 | 38039685元 | 94% | 42810883.4元 | 查看快照 |
2023-04-03 | 42810883.4元 | 1219838元 | 2.93% | 2427825.4元 | 40383058元 | 94.33% | 41591045.4元 | 查看快照 |
2023-03-31 | 41591045.4元 | 64202元 | 0.15% | 2427825.4元 | 39163220元 | 94.16% | 41526843.4元 | 查看快照 |
2023-03-30 | 41526843.4元 | 128404元 | 0.31% | 2427825.4元 | 39099018元 | 94.15% | 41398439.4元 | 查看快照 |