| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-06-05 | 158335.68元 | 128.53元 | 0.08% | 116552.68元 | 41783元 | 26.39% | 158000.15元 | 查看快照 |
| 2020-06-04 | 158084.15元 | 38元 | 0.02% | 119288.15元 | 38796元 | 24.54% | 158046.15元 | 查看快照 |
| 2020-06-03 | 158046.15元 | 451.35元 | 0.29% | 119288.15元 | 38758元 | 24.52% | 157594.8元 | 查看快照 |
| 2020-06-02 | 157594.8元 | 159元 | 0.1% | 118764.8元 | 38830元 | 24.64% | 156823.8元 | 查看快照 |
| 2020-06-01 | 157435.8元 | 560元 | 0.36% | 118764.8元 | 38671元 | 24.56% | 156434.8元 | 查看快照 |
| 2020-05-29 | 156434.8元 | 405.54元 | 0.27% | 118764.8元 | 37670元 | 24.08% | 152002.32元 | 查看快照 |
| 2020-05-28 | 152002.32元 | -15元 | -0.01% | 110648.32元 | 41354元 | 27.21% | 152017.32元 | 查看快照 |
| 2020-05-27 | 152017.32元 | -425元 | -0.28% | 110648.32元 | 41369元 | 27.21% | 152442.32元 | 查看快照 |
| 2020-05-26 | 152442.32元 | 1054元 | 0.7% | 115686.32元 | 36756元 | 24.11% | 151388.32元 | 查看快照 |
| 2020-05-25 | 151388.32元 | 20元 | 0.01% | 115686.32元 | 35702元 | 23.58% | 151368.32元 | 查看快照 |
| 2020-05-22 | 151368.32元 | -1297元 | -0.85% | 115686.32元 | 35682元 | 23.57% | 152665.32元 | 查看快照 |
| 2020-05-21 | 152665.32元 | -635元 | -0.41% | 115686.32元 | 36979元 | 24.22% | 153300.32元 | 查看快照 |
| 2020-05-20 | 153300.32元 | 25元 | 0.02% | 115686.32元 | 37614元 | 24.54% | 153275.32元 | 查看快照 |
| 2020-05-19 | 153275.32元 | 1995.15元 | 1.32% | 115686.32元 | 37589元 | 24.52% | 151280.17元 | 查看快照 |
| 2020-05-18 | 151548.17元 | -664元 | -0.44% | 100316.17元 | 51232元 | 33.81% | 151944.17元 | 查看快照 |
| 2020-05-16 | 151944.17元 | 0元 | 0% | 100316.17元 | 51628元 | 33.98% | 151938.17元 | 查看快照 |
| 2020-05-15 | 151944.17元 | 6元 | 0% | 100316.17元 | 51628元 | 33.98% | 151938.17元 | 查看快照 |
| 2020-05-14 | 151938.17元 | -218.67元 | -0.14% | 111642.17元 | 40296元 | 26.52% | 152167.84元 | 查看快照 |
| 2020-05-13 | 152053.84元 | 290元 | 0.19% | 104132.84元 | 47921元 | 31.52% | 151979.84元 | 查看快照 |
| 2020-05-12 | 151979.84元 | 794元 | 0.52% | 104132.84元 | 47847元 | 31.48% | 151269.84元 | 查看快照 |