| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-06-18 | 100780.72元 | -352元 | -0.35% | 89196.72元 | 11584元 | 11.49% | 101132.72元 | 查看快照 |
| 2019-06-17 | 101132.72元 | -160元 | -0.16% | 89196.72元 | 11936元 | 11.8% | 101292.72元 | 查看快照 |
| 2019-06-14 | 101292.72元 | 16元 | 0.02% | 89196.72元 | 12096元 | 11.94% | 101276.72元 | 查看快照 |
| 2019-06-13 | 101276.72元 | 208元 | 0.21% | 89196.72元 | 12080元 | 11.93% | 101068.72元 | 查看快照 |
| 2019-06-12 | 101068.72元 | 16元 | 0.02% | 89196.72元 | 11872元 | 11.75% | 101052.72元 | 查看快照 |
| 2019-06-11 | 101052.72元 | 528元 | 0.53% | 89196.72元 | 11856元 | 11.73% | 100524.72元 | 查看快照 |
| 2019-06-10 | 100524.72元 | 288元 | 0.29% | 89196.72元 | 11328元 | 11.27% | 100524.72元 | 查看快照 |
| 2019-06-06 | 100236.72元 | -384元 | -0.38% | 89196.72元 | 11040元 | 11.01% | 100620.72元 | 查看快照 |
| 2019-06-05 | 100620.72元 | -16元 | -0.02% | 89196.72元 | 11424元 | 11.35% | 100636.72元 | 查看快照 |
| 2019-06-04 | 100636.72元 | -112元 | -0.11% | 89196.72元 | 11440元 | 11.37% | 100748.72元 | 查看快照 |
| 2019-06-03 | 100748.72元 | -496元 | -0.49% | 89196.72元 | 11552元 | 11.47% | 101244.72元 | 查看快照 |
| 2019-05-31 | 101244.72元 | -144元 | -0.14% | 89196.72元 | 12048元 | 11.9% | 101388.72元 | 查看快照 |
| 2019-05-30 | 101084.72元 | 0元 | 0% | 89196.72元 | 11888元 | 11.76% | 101084.72元 | 查看快照 |
| 2019-05-29 | 101084.72元 | 176元 | 0.17% | 89196.72元 | 11888元 | 11.76% | 100908.72元 | 查看快照 |
| 2019-05-28 | 100908.72元 | -112元 | -0.11% | 89196.72元 | 11712元 | 11.61% | 101020.72元 | 查看快照 |
| 2019-05-27 | 101020.72元 | 560元 | 0.56% | 89196.72元 | 11824元 | 11.7% | 100460.72元 | 查看快照 |
| 2019-05-24 | 100460.72元 | -48元 | -0.05% | 89196.72元 | 11264元 | 11.21% | 100508.72元 | 查看快照 |
| 2019-05-23 | 100508.72元 | -432元 | -0.43% | 89196.72元 | 11312元 | 11.25% | 100940.72元 | 查看快照 |
| 2019-05-22 | 100940.72元 | -336元 | -0.33% | 89196.72元 | 11744元 | 11.63% | 101276.72元 | 查看快照 |
| 2019-05-21 | 101276.72元 | 432元 | 0.43% | 89196.72元 | 12080元 | 11.93% | 100844.72元 | 查看快照 |