交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-29 | 36230178.4元 | 642020元 | 1.8% | 2427825.4元 | 33802353元 | 93.3% | 35588158.4元 | 查看快照 |
2023-06-28 | 35588158.4元 | -224707元 | -0.63% | 2427825.4元 | 33160333元 | 93.18% | 35812865.4元 | 查看快照 |
2023-06-27 | 35812865.4元 | 256808元 | 0.72% | 2427825.4元 | 33385040元 | 93.22% | 35556057.4元 | 查看快照 |
2023-06-26 | 35556057.4元 | -1316141元 | -3.57% | 2427825.4元 | 33128232元 | 93.17% | 36872198.4元 | 查看快照 |
2023-06-21 | 36872198.4元 | -674121元 | -1.8% | 2427825.4元 | 34444373元 | 93.42% | 37546319.4元 | 查看快照 |
2023-06-20 | 37546319.4元 | 1508747元 | 4.19% | 2427825.4元 | 35118494元 | 93.53% | 36037572.4元 | 查看快照 |
2023-06-19 | 36037572.4元 | -32101元 | -0.09% | 2427825.4元 | 33609747元 | 93.26% | 36069673.4元 | 查看快照 |
2023-06-16 | 36069673.4元 | -160505元 | -0.44% | 2427825.4元 | 33641848元 | 93.27% | 36230178.4元 | 查看快照 |
2023-06-15 | 36230178.4元 | -417313元 | -1.14% | 2427825.4元 | 33802353元 | 93.3% | 36647491.4元 | 查看快照 |
2023-06-14 | 36647491.4元 | 577818元 | 1.6% | 2427825.4元 | 34219666元 | 93.38% | 36069673.4元 | 查看快照 |
2023-06-13 | 36069673.4元 | 288909元 | 0.81% | 2427825.4元 | 33641848元 | 93.27% | 35780764.4元 | 查看快照 |
2023-06-12 | 35780764.4元 | -256808元 | -0.71% | 2427825.4元 | 33352939元 | 93.21% | 36037572.4元 | 查看快照 |
2023-06-09 | 36037572.4元 | -160505元 | -0.44% | 2427825.4元 | 33609747元 | 93.26% | 36198077.4元 | 查看快照 |
2023-06-08 | 36198077.4元 | 545717元 | 1.53% | 2427825.4元 | 33770252元 | 93.29% | 35652360.4元 | 查看快照 |
2023-06-07 | 35652360.4元 | -385212元 | -1.07% | 2427825.4元 | 33224535元 | 93.19% | 36037572.4元 | 查看快照 |
2023-06-06 | 36037572.4元 | -866727元 | -2.35% | 2427825.4元 | 33609747元 | 93.26% | 36904299.4元 | 查看快照 |
2023-06-05 | 36904299.4元 | 866727元 | 2.41% | 2427825.4元 | 34476474元 | 93.42% | 36037572.4元 | 查看快照 |
2023-06-02 | 36037572.4元 | 64202元 | 0.18% | 2427825.4元 | 33609747元 | 93.26% | 35973370.4元 | 查看快照 |
2023-06-01 | 35973370.4元 | 1027232元 | 2.94% | 2427825.4元 | 33545545元 | 93.25% | 34946138.4元 | 查看快照 |
2023-05-31 | 34946138.4元 | -192606元 | -0.55% | 2427825.4元 | 32518313元 | 93.05% | 35138744.4元 | 查看快照 |