| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-07-29 | 158364.42元 | 1121.47元 | 0.71% | 114642.42元 | 32109元 | 20.28% | 157242.95元 | 查看快照 |
| 2020-07-28 | 157242.95元 | 889.32元 | 0.57% | 113780.95元 | 31849元 | 20.25% | 156353.63元 | 查看快照 |
| 2020-07-27 | 156353.63元 | -64元 | -0.04% | 112964.63元 | 31776元 | 20.32% | 156417.63元 | 查看快照 |
| 2020-07-24 | 156417.63元 | -1433元 | -0.91% | 112964.63元 | 31840元 | 20.36% | 157850.63元 | 查看快照 |
| 2020-07-23 | 157850.63元 | -128.43元 | -0.08% | 112964.63元 | 33273元 | 21.08% | 157979.06元 | 查看快照 |
| 2020-07-22 | 157979.06元 | 425元 | 0.27% | 112497.06元 | 33869元 | 21.44% | 157554.06元 | 查看快照 |
| 2020-07-21 | 157554.06元 | 703元 | 0.45% | 112497.06元 | 33444元 | 21.23% | 156851.06元 | 查看快照 |
| 2020-07-20 | 156851.06元 | 318元 | 0.2% | 112497.06元 | 32741元 | 20.87% | 156533.06元 | 查看快照 |
| 2020-07-18 | 156350.06元 | 0元 | 0% | 124110.06元 | 32240元 | 20.62% | 156350.06元 | 查看快照 |
| 2020-07-17 | 156136.06元 | 0元 | 0% | 112497.06元 | 32026元 | 20.51% | 156136.06元 | 查看快照 |
| 2020-07-16 | 156136.06元 | -2204元 | -1.39% | 112497.06元 | 32026元 | 20.51% | 158340.06元 | 查看快照 |
| 2020-07-15 | 158056.06元 | 143元 | 0.09% | 112497.06元 | 33946元 | 21.48% | 158262.06元 | 查看快照 |
| 2020-07-14 | 158262.06元 | 2475.65元 | 1.59% | 112497.06元 | 34152元 | 21.58% | 155786.41元 | 查看快照 |
| 2020-07-13 | 154571.41元 | 1045元 | 0.68% | 88404.41元 | 54554元 | 35.29% | 153526.41元 | 查看快照 |
| 2020-07-10 | 153526.41元 | 1644.38元 | 1.08% | 88404.41元 | 53509元 | 34.85% | 151882.03元 | 查看快照 |
| 2020-07-09 | 151882.03元 | 2258元 | 1.51% | 85741.03元 | 54528元 | 35.9% | 149624.03元 | 查看快照 |
| 2020-07-08 | 149624.03元 | 952.41元 | 0.64% | 85741.03元 | 52270元 | 34.93% | 148671.62元 | 查看快照 |
| 2020-07-07 | 148671.62元 | 917.83元 | 0.62% | 94901.62元 | 42157元 | 28.36% | 147753.79元 | 查看快照 |
| 2020-07-06 | 147753.79元 | 2631元 | 1.81% | 78096.79元 | 58044元 | 39.28% | 145122.79元 | 查看快照 |
| 2020-07-04 | 144991.79元 | 0元 | 0% | 89709.79元 | 55282元 | 38.13% | 144991.79元 | 查看快照 |