| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-07-07 | 169381.51元 | 309元 | 0.18% | 139263.51元 | 30118元 | 17.78% | 169072.51元 | 查看快照 |
| 2020-07-06 | 169072.51元 | 1172.49元 | 0.7% | 139263.51元 | 29809元 | 17.63% | 167900.02元 | 查看快照 |
| 2020-07-03 | 167900.02元 | 118元 | 0.07% | 134620.02元 | 33280元 | 19.82% | 167782.02元 | 查看快照 |
| 2020-07-02 | 167782.02元 | 509元 | 0.3% | 134620.02元 | 33162元 | 19.76% | 167273.02元 | 查看快照 |
| 2020-07-01 | 167273.02元 | 105元 | 0.06% | 134620.02元 | 32653元 | 19.52% | 167168.02元 | 查看快照 |
| 2020-06-30 | 167168.02元 | 284元 | 0.17% | 134620.02元 | 32548元 | 19.47% | 166884.02元 | 查看快照 |
| 2020-06-29 | 166884.02元 | -53元 | -0.03% | 134620.02元 | 32264元 | 19.33% | 166937.02元 | 查看快照 |
| 2020-06-24 | 166937.02元 | -307元 | -0.18% | 134620.02元 | 32317元 | 19.36% | 167244.02元 | 查看快照 |
| 2020-06-23 | 167244.02元 | 348.69元 | 0.21% | 134620.02元 | 32624元 | 19.51% | 166895.33元 | 查看快照 |
| 2020-06-22 | 166934.33元 | 0元 | 0% | 132989.33元 | 33945元 | 20.33% | 166934.33元 | 查看快照 |
| 2020-06-19 | 166934.33元 | 466.29元 | 0.28% | 132989.33元 | 33945元 | 20.33% | 166468.04元 | 查看快照 |
| 2020-06-18 | 166453.04元 | 284元 | 0.17% | 129356.04元 | 37097元 | 22.29% | 166169.04元 | 查看快照 |
| 2020-06-17 | 166169.04元 | 737.89元 | 0.46% | 129356.04元 | 36813元 | 22.15% | 161458.07元 | 查看快照 |
| 2020-06-16 | 161497.07元 | -33元 | -0.02% | 122861.07元 | 38636元 | 23.92% | 161530.07元 | 查看快照 |
| 2020-06-13 | 161289.58元 | 0元 | 0% | 119427.58元 | 41862元 | 25.95% | 161289.58元 | 查看快照 |
| 2020-06-12 | 161289.58元 | 9元 | 0.01% | 119427.58元 | 41862元 | 25.95% | 161280.58元 | 查看快照 |
| 2020-06-11 | 161280.58元 | -162元 | -0.1% | 119427.58元 | 41853元 | 25.95% | 161442.58元 | 查看快照 |
| 2020-06-10 | 161442.58元 | -159.64元 | -0.1% | 125440.58元 | 36002元 | 22.3% | 161602.22元 | 查看快照 |
| 2020-06-09 | 161602.22元 | 723.27元 | 0.46% | 121883.22元 | 39719元 | 24.58% | 158213.68元 | 查看快照 |
| 2020-06-08 | 158335.68元 | 0元 | 0% | 116552.68元 | 41783元 | 26.39% | 158335.68元 | 查看快照 |