交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-11 | 525777.5元 | 285.8元 | 0.05% | 360663.51元 | 165113.99元 | 31.4% | 525491.7元 | 查看快照 |
2023-09-08 | 525491.7元 | 1395.38元 | 0.27% | 404616.7元 | 120875元 | 23% | 524096.32元 | 查看快照 |
2023-09-07 | 524096.32元 | 2594.91元 | 0.5% | 391311.32元 | 132785元 | 25.34% | 521501.41元 | 查看快照 |
2023-09-06 | 521501.41元 | 988.6元 | 0.19% | 433991.41元 | 87510元 | 16.78% | 520512.81元 | 查看快照 |
2023-09-05 | 520512.81元 | 913.88元 | 0.18% | 417932.81元 | 102580元 | 19.71% | 519598.93元 | 查看快照 |
2023-09-04 | 519598.93元 | 4313.81元 | 0.84% | 402153.93元 | 117445元 | 22.6% | 515285.12元 | 查看快照 |
2023-09-01 | 515285.12元 | -722.99元 | -0.14% | 362720.12元 | 152565元 | 29.61% | 516008.11元 | 查看快照 |
2023-08-31 | 516008.11元 | -1909.82元 | -0.37% | 349998.11元 | 166010元 | 32.17% | 517917.93元 | 查看快照 |
2023-08-30 | 517917.93元 | 4705元 | 0.92% | 325702.93元 | 192215元 | 37.11% | 513212.93元 | 查看快照 |
2023-08-29 | 513212.93元 | 9770.92元 | 1.94% | 325702.93元 | 187510元 | 36.54% | 503442.01元 | 查看快照 |
2023-08-28 | 503442.01元 | 3265.64元 | 0.65% | 302127.01元 | 201315元 | 39.99% | 500176.37元 | 查看快照 |
2023-08-25 | 500176.37元 | -6025元 | -1.19% | 258691.37元 | 241485元 | 48.28% | 506201.37元 | 查看快照 |
2023-08-24 | 506201.37元 | -2240元 | -0.44% | 301451.37元 | 204750元 | 40.45% | 508441.37元 | 查看快照 |
2023-08-23 | 508441.37元 | -3500元 | -0.68% | 301451.37元 | 206990元 | 40.71% | 511941.37元 | 查看快照 |
2023-08-22 | 511941.37元 | 1835元 | 0.36% | 313036.37元 | 198905元 | 38.85% | 510106.37元 | 查看快照 |
2023-08-21 | 510106.37元 | 1559.76元 | 0.31% | 313036.37元 | 197070元 | 38.63% | 508546.61元 | 查看快照 |
2023-08-18 | 508546.61元 | -4360元 | -0.85% | 298116.61元 | 210430元 | 41.38% | 512906.61元 | 查看快照 |
2023-08-17 | 512906.61元 | 2265元 | 0.44% | 312801.61元 | 200105元 | 39.01% | 510641.61元 | 查看快照 |
2023-08-16 | 510641.61元 | -3925元 | -0.76% | 312801.61元 | 197840元 | 38.74% | 514566.61元 | 查看快照 |
2023-08-15 | 514566.61元 | 46.36元 | 0.01% | 312801.61元 | 201765元 | 39.21% | 514520.25元 | 查看快照 |