| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-08-26 | 158975.42元 | -868元 | -0.54% | 119304.42元 | 28058元 | 17.65% | 159843.42元 | 查看快照 |
| 2020-08-25 | 159843.42元 | 114.06元 | 0.07% | 119304.42元 | 28926元 | 18.1% | 159729.36元 | 查看快照 |
| 2020-08-24 | 159729.36元 | 510.5元 | 0.32% | 117969.36元 | 30147元 | 18.87% | 159218.86元 | 查看快照 |
| 2020-08-21 | 159218.86元 | 656元 | 0.41% | 115741.86元 | 31864元 | 20.01% | 158562.86元 | 查看快照 |
| 2020-08-20 | 158562.86元 | -365元 | -0.23% | 115741.86元 | 31208元 | 19.68% | 158927.86元 | 查看快照 |
| 2020-08-19 | 158927.86元 | -432.69元 | -0.27% | 115741.86元 | 31573元 | 19.87% | 159360.55元 | 查看快照 |
| 2020-08-18 | 159360.55元 | 539元 | 0.34% | 115188.55元 | 32559元 | 20.43% | 158821.55元 | 查看快照 |
| 2020-08-17 | 158821.55元 | 443元 | 0.28% | 115188.55元 | 32020元 | 20.16% | 158378.55元 | 查看快照 |
| 2020-08-14 | 158378.55元 | 469元 | 0.3% | 115188.55元 | 31577元 | 19.94% | 157909.55元 | 查看快照 |
| 2020-08-13 | 157909.55元 | 737.06元 | 0.47% | 115188.55元 | 31108元 | 19.7% | 157172.49元 | 查看快照 |
| 2020-08-12 | 157172.49元 | -684元 | -0.43% | 112316.49元 | 33243元 | 21.15% | 157856.49元 | 查看快照 |
| 2020-08-11 | 157856.49元 | -809.29元 | -0.51% | 112316.49元 | 33927元 | 21.49% | 158665.78元 | 查看快照 |
| 2020-08-10 | 158665.78元 | 41元 | 0.03% | 115097.78元 | 31955元 | 20.14% | 158624.78元 | 查看快照 |
| 2020-08-07 | 158624.78元 | -805元 | -0.5% | 115097.78元 | 31914元 | 20.12% | 159429.78元 | 查看快照 |
| 2020-08-06 | 159486.78元 | 0元 | 0% | 118124.78元 | 29749元 | 18.65% | 159486.78元 | 查看快照 |
| 2020-08-05 | 159486.78元 | 450元 | 0.28% | 118124.78元 | 29749元 | 18.65% | 159036.78元 | 查看快照 |
| 2020-08-04 | 159036.78元 | -486.97元 | -0.31% | 118124.78元 | 29299元 | 18.42% | 159523.75元 | 查看快照 |
| 2020-08-03 | 159523.75元 | 914.33元 | 0.58% | 115216.75元 | 32694元 | 20.49% | 158609.42元 | 查看快照 |
| 2020-07-31 | 158609.42元 | 250元 | 0.16% | 114642.42元 | 32354元 | 20.4% | 158359.42元 | 查看快照 |
| 2020-07-30 | 158359.42元 | -5元 | -0% | 114642.42元 | 32104元 | 20.27% | 158364.42元 | 查看快照 |